半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2021年3月22日現在)	当中間計算期間末 (2021年9月22日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 520,349,856円 期中追加設定元本額 2,775,681円 期中一部解約元本額 275,366円	期首元本額 522,850,171円 期中追加設定元本額 12,478,654円 期中一部解約元本額 974,827円
※2 中間計算期間末日における受益権の総数	522,850,171口	534,353,998口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2020年3月24日 至 2020年9月23日)	当中間計算期間 (自 2021年3月23日 至 2021年9月22日)
※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきんフコクESGマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.30%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2021年3月22日現在)	当中間計算期間末 (2021年9月22日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2021年3月22日現在)	当中間計算期間末 (2021年9月22日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2021年3月22日現在)	当中間計算期間末 (2021年9月22日現在)
1口当たり純資産額 1.2648円 (1万口当たり純資産額 12,648円)	1口当たり純資産額 1.3092円 (1万口当たり純資産額 13,092円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクESGマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんフコクESGマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんフコクESGマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年9月22日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		18,324,340
コール・ローン		42,671,826
株式		15,175,445,800
未収配当金		537,500
流動資産合計		15,236,979,466
資産合計		15,236,979,466
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000,000
未払利息		116
その他未払費用		675
流動負債合計		1,000,791
負債合計		1,000,791
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,339,290,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,896,687,902
元本等合計		15,235,978,675
純資産合計		15,235,978,675
負債純資産合計		15,236,979,466

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価 方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年9月22日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,394,549,978円 期中追加設定元本額 102,804,055円 期中一部解約元本額 158,063,260円
元本の内訳	しんきんフコクESG日本株式ファンド 379,767,236円 しんきんESGスペシャル(適格機関投資家限定) 7,959,523,537円   合計 8,339,290,773円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,339,290,773口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年9月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引  該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年9月22日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年9月22日現在

1口当たり純資産額 1.8270円 (1万口当たり純資産額 18,270円)