ゲーム&eスポーツ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/02-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,235,759 | 5,227,769 |
| 親投資信託受益証券 | 601,968,707 | 596,530,749 |
| 未収入金 | 318,000 | － |
| 流動資産計 | 607,522,466 | 601,758,518 |
| 資産の部合計 | 607,522,466 | 601,758,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,596 | 227,184 |
| 未払受託者報酬 | 101,449 | 92,565 |
| 未払委託者報酬 | 4,228,773 | 3,858,820 |
| その他未払費用 | 16,827 | 15,349 |
| 流動負債計 | 4,447,645 | 4,193,918 |
| 負債の部合計 | 4,447,645 | 4,193,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,923,486 | 424,429,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,151,335 | 173,134,939 |
| 元本等合計 | 603,074,821 | 597,564,600 |
| 純資産の部合計 | 603,074,821 | 597,564,600 |
| 負債・純資産合計 | 607,522,466 | 601,758,518 |
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