ゲーム&eスポーツ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/31-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,227,769 | 59,633,453 |
| 親投資信託受益証券 | 596,530,749 | 660,007,448 |
| 未収入金 | － | 1,571,000 |
| 流動資産計 | 601,758,518 | 721,211,901 |
| 資産の部合計 | 601,758,518 | 721,211,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 53,815,123 |
| 未払解約金 | 227,184 | 1,576,100 |
| 未払受託者報酬 | 92,565 | 106,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,858,820 | 4,429,092 |
| その他未払費用 | 15,349 | 17,628 |
| 流動負債計 | 4,193,918 | 59,944,201 |
| 負債の部合計 | 4,193,918 | 59,944,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,429,661 | 413,962,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,134,939 | 247,305,215 |
| 元本等合計 | 597,564,600 | 661,267,700 |
| 純資産の部合計 | 597,564,600 | 661,267,700 |
| 負債・純資産合計 | 601,758,518 | 721,211,901 |
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