エドテック・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,086 | 10,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,983 | 879,128 |
| 流動資産計 | 1,280,069 | 889,264 |
| 資産の部合計 | 1,280,069 | 889,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186 | 175 |
| 未払委託者報酬 | 8,578 | 7,683 |
| その他未払費用 | 186 | 179 |
| 流動負債計 | 8,950 | 8,037 |
| 負債の部合計 | 8,950 | 8,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,119 | -118,773 |
| （分配準備積立金） | 295,467 | 295,467 |
| 元本等合計 | 1,271,119 | 881,227 |
| 純資産の部合計 | 1,271,119 | 881,227 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,069 | 889,264 |
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