エドテック・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月30日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,136 | 9,099 |
| 親投資信託受益証券 | 879,128 | 627,515 |
| 流動資産計 | 889,264 | 636,614 |
| 資産の部合計 | 889,264 | 636,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 175 | 72 |
| 未払委託者報酬 | 7,683 | 5,476 |
| その他未払費用 | 179 | 185 |
| 流動負債計 | 8,037 | 5,733 |
| 負債の部合計 | 8,037 | 5,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,773 | -369,119 |
| （分配準備積立金） | 295,467 | 295,467 |
| 元本等合計 | 881,227 | 630,881 |
| 純資産の部合計 | 881,227 | 630,881 |
| 負債・純資産合計 | 889,264 | 636,614 |
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