剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,475,979	347,348,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	930,071,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	333,741,374	1,663,723,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,741,374	1,663,723,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,064,500	187,672,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,064,500	187,672,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	930,071,670	△1,630,544,941

2020/06/15 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/06/15 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	110,246	263,133
利益剰余金合計	110,246	263,133

2020/06/15 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	121,232,527,367	158,606,667,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,483,986,807	△7,162,500,805

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/15 9:01