ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年12月12日 9:28
(個別) 資産 8.34%増 519億2907万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/09 | 18,471,738,368 | 18,210,561,429 |
| 2020/03 | 23,184,110,175 | 23,047,453,457 |
| 2020/09 | 33,345,175,460 | 32,836,319,209 |
| 2021/03 | 46,795,243,572 | 46,125,401,568 |
| 2021/09 | 53,883,611,289 | 52,809,513,857 |
| 2022/03 | 47,217,453,745 | 46,239,227,334 |
| 2022/09 | 48,260,309,932 | 47,280,066,413 |
| 2023/03 | 41,646,944,519 | 40,750,323,996 |
| 2023/09 | 46,769,634,407 | 45,833,549,490 |
| 2024/03 | 52,038,988,754 | 51,008,157,897 |
| 2024/09 | 48,306,754,683 | 47,334,507,206 |
| 2025/03 | 47,931,240,912 | 46,978,554,499 |
| 2025/09 | 51,929,077,417 | 50,914,436,259 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年9月（個）
- 184億7173万
- 2020年3月（個） +25.51%
- 231億8411万
- 2020年9月（個） +43.83%
- 333億4517万
- 2021年3月（個） +40.34%
- 467億9524万
- 2021年9月（個） +15.15%
- 538億8361万
- 2022年3月（個） -12.37%
- 472億1745万
- 2022年9月（個） +2.21%
- 482億6030万
- 2023年3月（個） -13.7%
- 416億4694万
- 2023年9月（個） +12.3%
- 467億6963万
- 2024年3月（個） +11.27%
- 520億3898万
- 2024年9月（個） -7.17%
- 483億675万
- 2025年3月（個） -0.78%
- 479億3124万
- 2025年9月（個） +8.34%
- 519億2907万
純資産
- 2019年9月（個）
- 182億1056万
- 2020年3月（個） +26.56%
- 230億4745万
- 2020年9月（個） +42.47%
- 328億3631万
- 2021年3月（個） +40.47%
- 461億2540万
- 2021年9月（個） +14.49%
- 528億951万
- 2022年3月（個） -12.44%
- 462億3922万
- 2022年9月（個） +2.25%
- 472億8006万
- 2023年3月（個） -13.81%
- 407億5032万
- 2023年9月（個） +12.47%
- 458億3354万
- 2024年3月（個） +11.29%
- 510億815万
- 2024年9月（個） -7.2%
- 473億3450万
- 2025年3月（個） -0.75%
- 469億7855万
- 2025年9月（個） +8.38%
- 509億1443万
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