ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,136,088,696 | 72,519,149,602 |
| 未収入金 | 34,416,211 | 225,812,904 |
| 流動資産計 | 71,088,644,535 | 72,797,212,248 |
| 派生商品評価勘定 | 1,918,139,628 | 52,249,742 |
| 資産の部合計 | 71,088,644,535 | 72,797,212,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,416,211 | 225,812,904 |
| 未払受託者報酬 | 12,729,970 | 11,556,540 |
| 未払委託者報酬 | 636,498,496 | 577,827,119 |
| その他未払費用 | 12,934,927 | 11,618,397 |
| 流動負債計 | 1,189,046,067 | 1,270,666,915 |
| 派生商品評価勘定 | 492,466,463 | 443,851,955 |
| 負債の部合計 | 1,189,046,067 | 1,270,666,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,562,861,458 | 39,664,328,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,336,737,010 | 31,862,217,149 |
| （分配準備積立金） | 15,908,494,344 | 15,785,183,539 |
| 元本等合計 | 69,899,598,468 | 71,526,545,333 |
| 純資産の部合計 | 69,899,598,468 | 71,526,545,333 |
| 負債・純資産合計 | 71,088,644,535 | 72,797,212,248 |
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