ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2026/06/12 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項

2026/06/12 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の組入有価証券の売買委託手数料その他信託財産の運用にかかる費用2026/06/12 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/12 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

2026/06/12 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/12 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2019年5月28日 信託契約締結、運用開始2026/06/12 9:15

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は、2026年3月31日現在です。

2026/06/12 9:15

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/06/12 9:15

#10 ファンドの経理状況（連結）

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)、ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)、ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)、ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/12 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。

2026/06/12 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/06/12 9:15

#13 信託報酬等（連結）

683%(税抜2026/06/12 9:15

#14 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項」に記載の条件に該当する場合には、信託を終了させる場合があります。2026/06/12 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/12 9:15

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	0.0000
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0000
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0000
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0000
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0000
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0000
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0000
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0000
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0000
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0000
第11計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0000
第12計算期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0000
第13計算期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	0.0000
第14計算期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0000

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	0.0000
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0000
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0000
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0000
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0000
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0000
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0000
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0000
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0000
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0000
第11計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0000
第12計算期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0000
第13計算期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	0.0000
第14計算期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0000

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	0.0100
第2特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0100
第3特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0250
第4特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0460
第5特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0500
第6特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0440
第7特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0230
第8特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0220
第9特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0300
第10特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0380
第11特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0390
第12特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0380
第13特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	0.0390
第14特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0400

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	0.0100
第2特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0100
第3特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0250
第4特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0470
第5特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0520
第6特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0470
第7特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0440
第8特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0420
第9特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0490
第10特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0540
第11特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0590
第12特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0590
第13特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	0.0600
第14特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0680

2026/06/12 9:15

#17 分配方針（連結）

【分配方針】
<資産成長型>年2回の決算時(毎年3月、9月の各15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の分配方針に基づき分配を行います。資産成長型は分配金額を抑えることにより、信託財産の成長をより重視するコースです。

2026/06/12 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/12 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

書類名	提出日
臨時報告書	2025年9月29日
有価証券報告書	2025年12月12日
有価証券届出書	2025年12月12日
臨時報告書	2025年12月24日

2026/06/12 9:15

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
各計算期間又は特定期間の収益率は、計算期間末又は特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間又は特定期間の分配金を加算し、当該計算期間又は特定期間の直前の計算期間末又は特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/12 9:15

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)からお支払いします。2026/06/12 9:15

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
委託会社における最高の意思決定機関である株主総会は取締役・監査役の選任および定款の変更にかかる決議などを行います。定時株主総会は毎年12月31日(毎事業年度終了)から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集します。

2026/06/12 9:15

#23 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に従って作成しております。

2026/06/12 9:15

#24 投資リスク（連結）

ファンドのリスク
■基準価額の変動要因

2026/06/12 9:15

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>該当事項はありません。2026/06/12 9:15

#26 投資制限（連結）

信託約款に定める投資制限
1) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/06/12 9:15

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ①信託約款に定める投資制限 10)から13)」に定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/12 9:15

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式(エマージング・マーケット*も含みます。)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
* エマージング・マーケットとは、経済の発展段階にある国や地域の市場を指し、新興国市場とも呼ばれます。2026/06/12 9:15

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

2026/06/12 9:15

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,065,375,526	101.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,168,199,328	△1.89
合計(純資産総額)		61,897,176,198	100.00

その他の資産の投資状況

2026/06/12 9:15

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/06/12 9:15

#32 換金（解約）手続等（連結）

換金のお申込みは、販売会社において毎営業日に受付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合には、換金のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日2026/06/12 9:15

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	第14期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	52	-
有価証券売買等損益	10,570,032,097	8,786,783,558
為替差損益	△1,739,188,356	△6,031,581,941
営業収益合計	8,830,843,793	2,755,201,617
営業費用
受託者報酬	11,556,540	11,565,386
委託者報酬	577,827,119	578,269,477
その他費用	11,766,298	11,130,412
営業費用合計	601,149,957	600,965,275
営業利益又は営業損失(△)	8,229,693,836	2,154,236,342
経常利益又は経常損失(△)	8,229,693,836	2,154,236,342
当期純利益又は当期純損失(△)	8,229,693,836	2,154,236,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	375,224,454	423,715,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,336,737,010	31,862,217,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	364,974,597	420,444,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,974,597	420,444,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,693,963,840	3,802,412,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,693,963,840	3,802,412,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,862,217,149	30,210,770,442

2026/06/12 9:15

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第8期事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	第9期事業年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業収益※1
委託者報酬	21,205,799	22,112,746
投資運用受託報酬	6,082,725	4,469,183
その他営業収益	3,198,501	3,722,317
営業収益計	30,487,027	30,304,246
営業費用
支払手数料	9,925,569	10,153,534
広告宣伝費	292,708	294,065
調査費
調査費	400,502	349,769
情報機器関連費	14,477	10,808
委託調査費※1	8,230,659	7,453,722
営業雑経費
通信費	10,724	7,161
その他	35,057	42,921
営業費用計	18,909,698	18,311,984
一般管理費
給料
役員報酬及び給料手当	1,566,182	1,647,419
賞与	998,426	939,823
役員賞与	145,213	126,311
その他報酬給料	50,151	41,668
法定福利費	189,400	192,259
その他の福利厚生費	130,381	150,972
株式報酬費用	690,217	690,209
交際費	10,292	10,154
旅費交通費	62,295	55,169
租税公課	8,494	82,704
不動産関係費
不動産賃借料	198,074	199,366
その他の不動産関係費	50,942	55,569
退職給付費用	175,168	366,140
固定資産減価償却費	252,284	69,971
のれん償却費	180,271	180,271
諸経費
業務委託費※1	4,323,277	4,206,252
その他	79,884	64,044
一般管理費合計	9,110,958	9,078,308
営業利益	2,466,369	2,913,953
営業外収益
為替差益	496,825	102,644
受取配当金	16,116	140,898
営業外収益合計	512,942	243,542
経常利益	2,979,312	3,157,496
税引前当期純利益	2,979,312	3,157,496
法人税、住民税及び事業税	1,290,066	1,195,442
法人税等調整額	△145,521	△12,948
法人税等合計	1,144,544	1,182,493
当期純利益	1,834,767	1,975,002

2026/06/12 9:15

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第8期事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

第9期事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)2026/06/12 9:15

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/12 9:15

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/12 9:15

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明・情報提供、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込を取扱う場合があります。
※スイッチングのお取扱いに関しては、販売会社へお問い合わせください。2026/06/12 9:15

#39 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日2026/06/12 9:15

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

2026/06/12 9:15

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	177,495,712,145	円
Ⅱ 負債総額	115,598,535,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,897,176,198	円
Ⅳ 発行済口数	35,245,936,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7562	円
(1万口当たり純資産額)	(17,562	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	303,472,983,761	円
Ⅱ 負債総額	359,680,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,113,302,974	円
Ⅳ 発行済口数	98,154,117,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0881	円
(1万口当たり純資産額)	(30,881	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	35,777,069,485	円
Ⅱ 負債総額	23,337,910,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,439,158,570	円
Ⅳ 発行済口数	9,997,540,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2442	円
(1万口当たり純資産額)	(12,442	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	51,613,938,142	円
Ⅱ 負債総額	39,299,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,574,638,916	円
Ⅳ 発行済口数	24,228,131,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1287	円
(1万口当たり純資産額)	(21,287	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	549,061,748,554	円
Ⅱ 負債総額	9,126,452,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,935,296,276	円
Ⅳ 発行済口数	155,870,619,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4640	円
(1万口当たり純資産額)	(34,640	円)

2026/06/12 9:15

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長型>原則として、毎年3月16日から9月15日までおよび9月16日から翌年3月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
<分配重視型>原則として、毎年3月16日から6月15日まで、6月16日から9月15日まで、9月16日から12月15日までおよび12月16日から翌年3月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/12 9:15

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	31,398,963,213	267,202,634	31,131,760,579
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	14,832,865,725	4,484,435,915	41,480,190,389
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	12,637,596,128	7,855,130,428	46,262,656,089
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	27,260,307,664	6,038,699,280	67,484,264,473
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	13,455,853,671	4,898,339,928	76,041,778,216
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	5,573,836,202	4,778,952,736	76,836,661,682
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	4,703,810,576	4,763,232,394	76,777,239,864
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	3,839,915,217	6,749,352,895	73,867,802,186
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	2,103,826,375	8,559,403,198	67,412,225,363
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	1,967,914,958	11,448,038,662	57,932,101,659
第11計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	931,287,495	10,285,688,177	48,577,700,977
第12計算期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	897,940,071	5,912,779,590	43,562,861,458
第13計算期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	556,364,737	4,454,898,011	39,664,328,184
第14計算期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	471,517,890	4,731,439,943	35,404,406,131

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#44 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「②収益分配金について」をご参照ください。)2026/06/12 9:15

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	第8期事業年度(2024年12月31日)	第9期事業年度(2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	9,922,731	8,362,705
前払費用	96,968	113,030
未収収益	1,252,459	1,245,067
未収入金	132,020	134,050
未収委託者報酬	4,822,483	5,351,097
有価証券	1,275,147	4,776,648
関係会社未収入金※1	11,509	20,169
流動資産合計	17,513,321	20,002,768
固定資産
有形固定資産
建物付属設備	794,589	802,824
器具備品	307,391	300,601
減価償却累計額	△1,023,619	△1,075,887
有形固定資産合計	78,361	27,538
無形固定資産
のれん	1,487,242	1,306,970
ソフトウェア	5,828	1,179
無形固定資産合計	1,493,071	1,308,150
投資その他の資産
長期差入保証金	219,495	218,879
繰延税金資産	1,011,834	911,663
投資その他の資産合計	1,231,330	1,130,542
固定資産合計	2,802,763	2,466,231
資産合計	20,316,084	22,469,000

		(単位:千円)
	第8期事業年度(2024年12月31日)	第9期事業年度(2025年12月31日)
負債の部
流動負債
関係会社未払金※1	5,853,869	6,336,251
未払手数料	2,131,989	2,309,396
未払費用	429,134	309,719
未払法人税等	801,087	550,873
預り金	557,070	545,292
未払消費税等	621,585	154,225
その他	75,321	41,416
流動負債合計	10,470,058	10,247,175
固定負債
退職給付引当金	1,019,230	1,114,639
資産除去債務	224,041	232,010
その他	49,195	132,703
固定負債合計	1,292,467	1,479,352
負債合計	11,762,526	11,726,528
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,396,911	10,371,914
利益剰余金合計	8,396,911	10,371,914
株主資本合計	8,496,911	10,471,914
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	56,646	270,558
評価・換算差額等合計	56,646	270,558
純資産合計	8,553,558	10,742,472
負債・純資産合計	20,316,084	22,469,000

2026/06/12 9:15

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会の規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2026/06/12 9:15

#47 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/06/12 9:15

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は、2026年3月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/12 9:15

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/06/12 9:15

#50 （参考情報）運用実績（連結）

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