有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	18,205,939,817	3.6378	66,229,567,867	3.4640	63,065,375,526	101.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.89
合計	101.89

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	87,568,484,938	3.6375	318,538,769,735	3.4640	303,337,231,825	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	3,659,413,362	3.6378	13,312,576,477	3.4640	12,676,207,885	101.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.91
合計	101.91

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	14,899,753,623	3.6376	54,200,793,135	3.4640	51,612,746,550	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,302,850	28,679.27	37,364,792,652	26,407.37	34,404,854,512	6.37
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,272,000	6,531.09	14,838,646,155	8,887.00	20,191,277,632	3.74
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	464,904	41,408.66	19,251,053,684	39,431.20	18,331,724,650	3.40
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	339,622	55,869.68	18,974,573,299	46,910.39	15,931,800,744	2.95
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	297,463	42,536.95	12,653,171,696	43,727.17	13,007,218,144	2.41
6	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,335,801	10,348.91	13,824,085,929	9,556.49	12,765,573,639	2.36
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,369,000	7,511.58	10,283,353,202	8,611.00	11,788,459,000	2.18
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,387,000	4,591.48	6,368,391,953	7,414.15	10,283,439,226	1.90
9	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,912	119,959.56	9,946,087,271	119,796.48	9,932,566,181	1.84
10	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	454,638	17,111.95	7,779,745,634	21,246.45	9,659,444,990	1.79
11	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	194,206	43,661.62	8,479,350,360	47,577.09	9,239,756,418	1.71
12	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	526,289	16,736.23	8,808,098,171	17,150.32	9,026,028,762	1.67
13	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	43,402	156,590.45	6,796,339,061	203,951.92	8,851,921,232	1.64
14	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	1,064,720	8,167.81	8,696,434,462	7,143.43	7,605,761,733	1.41
15	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	410,838	10,055.76	4,131,291,116	18,461.25	7,584,584,876	1.40
16	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	138,514	58,118.52	8,050,228,789	53,170.55	7,364,866,809	1.36
17	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	267,300	27,354.49	7,311,855,232	27,414.62	7,327,928,888	1.36
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	91,620	85,678.09	7,849,826,899	78,980.71	7,236,213,566	1.34
19	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	124,601	76,767.98	9,565,367,176	57,390.52	7,150,916,781	1.32
20	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	63,982	76,571.32	4,899,186,734	106,708.70	6,827,436,581	1.26
21	日本	株式	アシックス	その他製品	1,625,200	4,086.00	6,640,567,200	4,156.00	6,754,331,200	1.25
22	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,780	90,338.59	6,484,504,364	93,381.11	6,702,896,191	1.24
23	アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,700	38,692.47	4,244,564,339	58,356.20	6,401,675,140	1.19
24	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	170,609	25,956.34	4,428,385,357	37,447.09	6,388,811,192	1.18
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	170,600	36,032.76	6,147,188,856	37,230.00	6,351,438,000	1.18
26	ケイマン	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,308	69,154.05	5,553,623,748	78,641.77	6,315,563,619	1.17
27	日本	株式	三菱重工業	機械	1,444,800	4,112.45	5,941,673,242	4,223.00	6,101,390,400	1.13
28	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	66,668	86,687.12	5,779,256,981	88,813.33	5,921,007,751	1.10
29	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	318,868	22,512.70	7,178,580,516	17,869.78	5,698,103,432	1.06
30	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	1,718,696	3,189.44	5,481,686,561	3,299.54	5,670,916,340	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.18
		機械	1.47
		電気機器	1.18
		その他製品	1.25
		サービス業	0.65
	外国	エネルギー	6.28
		素材	2.02
		資本財	9.95
		商業・専門サービス	0.89
		運輸	0.75
		自動車・自動車部品	1.61
		耐久消費財・アパレル	0.57
		消費者サービス	1.01
		メディア・娯楽	4.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.40
		家庭用品・パーソナル用品	2.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.56
		銀行	5.63
		金融サービス	4.71
		ソフトウェア・サービス	4.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.97
		公益事業	0.92
		半導体・半導体製造装置	21.92
合計			97.98