訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	32,360,107,905	1.0283	33,278,156,619	1.0123	32,758,137,232	100.28

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合計	100.28

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	63,651,577,208	1.0282	65,451,133,677	1.0123	64,434,491,607	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	8,808,486,210	1.0285	9,059,701,997	1.0123	8,916,830,590	100.28

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合計	100.28

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	18,121,753,986	1.0285	18,640,016,721	1.0123	18,344,651,560	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	298,800	12,857.80	3,841,911,508	12,704.34	3,796,057,509	3.05
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	情報技術	821,317	4,234.28	3,477,694,359	4,351.15	3,573,681,677	2.87
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	26,520	132,902.14	3,524,564,973	132,304.52	3,508,715,976	2.82
4	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス	169,899	19,050.98	3,236,743,353	17,912.56	3,043,326,303	2.45
5	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	コミュニケーション・サービス	670,700	4,769.21	3,198,713,171	4,532.54	3,039,977,260	2.44
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	115,600	23,563.34	2,723,922,417	24,957.57	2,885,096,156	2.32
7	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融	293,699	9,824.36	2,885,406,940	9,765.98	2,868,259,735	2.30
8	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア	44,400	56,511.22	2,509,098,559	57,600.14	2,557,446,287	2.05
9	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス	214,804	11,611.11	2,494,113,474	11,768.67	2,527,958,680	2.03
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	13,447	195,102.09	2,623,537,842	186,210.56	2,503,973,454	2.01
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	コミュニケーション・サービス	86,300	31,581.57	2,725,490,087	28,391.59	2,450,194,528	1.97
12	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア	384,074	6,398.04	2,457,323,052	6,357.50	2,441,751,684	1.96
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	128,200	19,016.10	2,437,864,659	18,778.08	2,407,349,856	1.93
14	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	情報技術	149,365	16,510.93	2,466,155,092	16,000.21	2,389,872,741	1.92
15	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア	156,300	15,178.94	2,372,469,573	15,277.15	2,387,819,358	1.92
16	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	情報技術	89,344	26,437.51	2,362,032,972	26,607.60	2,377,230,218	1.91
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	280,800	7,640.00	2,145,312,000	8,400.00	2,358,720,000	1.90
18	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	情報技術	158,600	14,379.26	2,280,550,763	14,699.78	2,331,385,616	1.87
19	アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	素材	1,281,773	1,706.12	2,186,859,576	1,801.59	2,309,234,033	1.86
20	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	一般消費財・サービス	225,000	9,418.17	2,119,090,140	9,962.09	2,241,471,420	1.80
21	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サービス	53,500	40,885.49	2,187,373,822	41,318.25	2,210,526,439	1.78
22	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財・サービス	156,737	14,308.74	2,242,709,734	14,044.37	2,201,273,988	1.77
23	オランダ	株式	FERRARI NV	一般消費財・サービス	128,200	16,297.34	2,089,319,322	16,416.79	2,104,632,529	1.69
24	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	コミュニケーション・サービス	107,738	20,096.86	2,165,195,761	19,112.63	2,059,156,746	1.65
25	日本	株式	キーエンス	電気機器	30,600	67,130.00	2,054,178,000	66,900.00	2,047,140,000	1.64
26	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融	88,054	22,578.58	1,988,135,147	23,083.00	2,032,551,257	1.63
27	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	情報技術	999,215	2,173.53	2,171,824,578	1,959.84	1,958,301,645	1.57
28	アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財・サービス	259,449	7,656.92	1,986,581,275	7,447.55	1,932,261,787	1.55
29	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス	31,000	59,777.64	1,853,106,934	58,440.83	1,811,665,990	1.46
30	日本	株式	資生堂	化学	206,700	8,713.00	1,800,977,100	8,629.00	1,783,614,300	1.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.43
		医薬品	2.42
		電気機器	2.60
	外国	エネルギー	1.24
		素材	1.86
		資本財・サービス	7.40
		一般消費財・サービス	14.12
		ヘルスケア	11.45
		金融	13.42
		情報技術	27.52
		コミュニケーション・サービス	9.50
		公益事業	4.16
投資証券	―	―	1.15
合計			98.26