有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	34,840,795,631	2.6611	92,714,841,254	2.7417	95,523,009,381	100.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60
合計	100.60

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	98,965,725,609	2.6611	263,358,177,583	2.7417	271,334,329,902	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	7,691,808,274	2.6612	20,469,440,179	2.7417	21,088,630,744	100.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60
合計	100.60

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	19,223,477,216	2.6611	51,155,727,854	2.7417	52,705,007,483	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	959,271	22,018.04	21,121,269,359	27,311.33	26,198,972,404	5.69
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	376,623	52,154.68	19,642,655,284	63,701.21	23,991,342,772	5.21
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	164,831	73,436.87	12,104,674,071	136,808.01	22,550,202,679	4.90
4	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	168,207	89,716.48	15,090,940,187	117,790.92	19,813,257,886	4.30
5	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	1,274,659	8,955.90	11,415,720,450	10,952.99	13,961,339,262	3.03
6	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	754,766	16,119.84	12,166,711,685	18,146.77	13,696,571,043	2.98
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	449,420	26,596.68	11,953,080,196	25,963.78	11,668,645,064	2.54
8	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	587,303	18,087.43	10,622,806,952	19,271.46	11,318,189,091	2.46
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	146,345	54,930.03	8,038,735,811	73,521.66	10,759,528,474	2.34
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,943,000	2,620.45	7,711,993,914	3,635.44	10,699,121,992	2.32
11	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	688,275	12,073.43	8,309,842,373	13,634.47	9,384,265,183	2.04
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	520,217	17,083.59	8,887,174,095	17,599.89	9,155,766,346	1.99
13	ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,764	53,043.20	7,784,833,027	60,170.26	8,830,828,626	1.92
14	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	306,988	17,122.95	5,256,542,293	27,988.13	8,592,022,662	1.87
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	419,702	15,795.17	6,629,265,278	19,282.84	8,093,048,192	1.76
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,672,700	4,117.06	6,886,606,262	4,777.00	7,990,487,900	1.74
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	103,800	59,995.14	6,227,496,460	69,540.00	7,218,252,000	1.57
18	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	183,920	33,245.09	6,114,437,633	37,810.10	6,954,034,548	1.51
19	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	71,332,300	92.30	6,584,615,234	96.72	6,899,260,056	1.50
20	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	515,299	11,897.79	6,130,923,309	13,349.81	6,879,148,742	1.49
21	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	25,753	163,096.34	4,200,220,271	255,960.32	6,591,746,121	1.43
22	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	412,766	13,826.89	5,707,272,936	15,772.37	6,510,302,079	1.41
23	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	3,035,267	1,816.05	5,512,214,037	2,000.73	6,072,777,062	1.32
24	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	生活必需品流通・小売り	256,873	21,239.79	5,455,929,810	23,629.04	6,069,663,574	1.32
25	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	264,439	21,244.33	5,617,831,258	22,852.31	6,043,042,348	1.31
26	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	40,256	100,312.61	4,038,184,524	145,642.72	5,862,993,658	1.27
27	スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	2,493,594	2,054.72	5,123,641,203	2,324.84	5,797,219,542	1.26
28	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,076,548	2,981.06	6,190,334,946	2,649.65	5,502,139,944	1.20
29	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	468,686	10,382.42	4,866,095,964	11,684.30	5,476,272,376	1.19
30	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	461,213	10,339.78	4,768,845,058	11,657.05	5,376,385,723	1.17

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.71
		機械	1.19
		電気機器	1.57
		銀行業	0.57
	外国	エネルギー	7.01
		素材	1.26
		資本財	4.03
		商業・専門サービス	0.28
		運輸	3.78
		自動車・自動車部品	0.94
		耐久消費財・アパレル	2.00
		消費者サービス	1.23
		メディア・娯楽	4.42
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.34
		生活必需品流通・小売り	1.32
		食品・飲料・タバコ	1.38
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	1.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.49
		銀行	4.01
		金融サービス	10.65
		保険	0.42
		ソフトウェア・サービス	10.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.57
		公益事業	1.87
		半導体・半導体製造装置	12.70
合計			98.50