有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	40,992,944,582	0.9541	39,115,225,833	0.9775	40,070,603,328	99.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	81,761,728,697	0.9539	78,000,572,658	0.9775	79,922,089,801	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	11,188,733,536	0.9547	10,682,661,108	0.9775	10,936,987,031	99.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	24,117,611,265	0.9542	23,015,406,423	0.9775	23,574,965,011	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	24,247	202,979.92	4,921,654,152	213,736.67	5,182,473,244	3.35
2	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融	499,652	9,844.82	4,918,984,975	9,761.69	4,877,448,132	3.16
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	259,700	19,852.76	5,155,764,005	18,018.98	4,679,529,911	3.03
4	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	166,000	27,151.77	4,507,194,163	27,730.97	4,603,341,402	2.98
5	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融	1,008,316	4,312.93	4,348,799,251	3,736.13	3,767,203,590	2.44
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	コミュニケーション・サービス	192,938	21,193.94	4,089,116,917	18,060.33	3,484,525,590	2.26
7	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	情報技術	219,400	14,898.82	3,268,802,644	14,072.80	3,087,573,922	2.00
8	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	115,110	24,249.50	2,791,360,014	26,773.26	3,081,870,914	1.99
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	情報技術	717,423	4,495.97	3,225,513,493	4,268.21	3,062,119,197	1.98
10	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア	55,200	57,565.62	3,177,622,694	54,874.26	3,029,059,296	1.96
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア	193,300	15,647.57	3,024,676,711	15,325.44	2,962,407,668	1.92
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	23,520	135,422.61	3,185,139,799	124,752.91	2,934,188,615	1.90
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	81,100	34,801.47	2,822,399,217	34,830.00	2,824,713,000	1.83
14	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	情報技術	535,715	3,482.56	1,865,659,631	5,208.60	2,790,327,185	1.81
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	情報技術	93,669	26,589.11	2,490,575,859	29,259.86	2,740,742,060	1.77
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	98,300	31,384.39	3,085,086,068	27,346.80	2,688,190,676	1.74
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	590,900	4,153.93	2,454,557,237	4,420.00	2,611,778,000	1.69
18	ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	一般消費財・サービス	880,217	3,750.54	3,301,295,721	2,938.41	2,586,438,435	1.67
19	オランダ	株式	FERRARI NV	一般消費財・サービス	150,100	16,905.65	2,537,538,395	16,791.38	2,520,386,243	1.63
20	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	情報技術	80,049	27,852.86	2,229,593,742	31,167.82	2,494,953,119	1.61
21	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア	444,105	6,502.78	2,887,918,178	5,517.28	2,450,255,786	1.59
22	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	情報技術	1,363,581	2,223.62	3,032,099,618	1,618.22	2,206,586,044	1.43
23	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	一般消費財・サービス	2,751,700	922.75	2,539,156,491	795.78	2,189,754,430	1.42
24	ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	ヘルスケア	83,171	20,668.99	1,719,061,357	26,301.00	2,187,480,471	1.42
25	オランダ	株式	ADYEN NV	情報技術	23,130	78,070.51	1,805,771,033	93,703.29	2,167,357,098	1.40
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	コミュニケーション・サービス	53,500	31,291.88	1,674,116,110	40,371.57	2,159,879,359	1.40
27	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア	70,540	22,016.08	1,553,014,820	30,254.74	2,134,169,360	1.38
28	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	396,100	5,073.11	2,009,461,384	5,204.25	2,061,403,663	1.33
29	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	情報技術	72,600	26,757.80	1,942,616,571	27,784.29	2,017,140,107	1.31
30	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融	106,454	21,943.39	2,335,961,948	18,935.33	2,015,741,801	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.82
		医薬品	1.14
		機械	0.52
		電気機器	4.28
	外国	素材	1.01
		資本財・サービス	2.68
		一般消費財・サービス	15.35
		生活必需品	0.98
		ヘルスケア	16.61
		金融	11.18
		情報技術	31.68
		コミュニケーション・サービス	5.55
		公益事業	2.86
投資証券	―	―	1.23
合計			95.88