有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	21,958,280,546	3.2303	70,931,833,648	3.2903	72,249,330,480	101.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.02
合計	101.02

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	90,899,412,938	3.2303	293,632,721,449	3.2903	299,086,338,389	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	4,417,637,385	3.2303	14,270,294,045	3.2903	14,535,352,287	101.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.00
合計	101.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	15,718,997,572	3.2302	50,776,404,338	3.2903	51,720,217,711	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,137,523	26,463.42	30,102,748,909	27,073.82	30,797,102,048	6.09
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	296,176	76,726.79	22,724,635,769	76,613.64	22,691,123,810	4.49
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	455,905	35,607.62	16,233,696,373	37,879.53	17,269,470,954	3.41
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	436,761	37,459.69	16,360,934,634	36,334.16	15,869,345,803	3.14
5	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,760,601	9,160.14	16,127,367,042	8,767.85	15,436,699,914	3.05
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,115,000	6,134.56	12,974,606,033	6,354.53	13,439,830,950	2.66
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	392,072	34,455.29	13,508,957,754	33,076.66	12,968,436,003	2.56
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	109,646	113,848.53	12,483,036,578	110,677.39	12,135,333,323	2.40
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	216,938	53,890.81	11,690,966,451	48,817.75	10,590,425,483	2.09
10	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	813,100	12,310.15	10,009,387,031	12,625.80	10,266,037,980	2.03
11	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	582,170	14,879.20	8,662,226,564	15,358.46	8,941,235,124	1.77
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,137,039	7,542.59	8,576,226,593	7,804.28	8,873,781,643	1.75
13	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	213,839	38,634.63	8,261,592,512	40,531.09	8,667,128,011	1.71
14	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	359,468	21,974.15	7,899,006,411	22,183.11	7,974,121,780	1.58
15	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	2,445,421	3,219.16	7,872,221,829	3,214.71	7,861,338,906	1.55
16	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	32,676	235,360.02	7,690,624,340	238,605.17	7,796,662,600	1.54
17	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	93,958	64,902.74	6,098,132,322	70,213.29	6,597,100,941	1.30
18	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	306,554	21,651.61	6,637,390,227	21,344.92	6,543,372,322	1.29
19	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	8,537,560	767.16	6,549,729,822	761.06	6,497,654,152	1.28
20	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	17,444	348,566.54	6,080,394,776	372,395.03	6,496,058,952	1.28
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	76,710	86,791.08	6,657,744,115	84,584.68	6,488,491,048	1.28
22	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	267,676	23,993.50	6,422,484,320	24,023.27	6,430,454,641	1.27
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	35,389	178,992.46	6,334,364,479	179,610.32	6,356,229,643	1.26
24	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	2,184,310	2,889.97	6,312,602,603	2,880.98	6,292,957,574	1.24
25	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,848,000	1,058.65	6,191,007,697	1,072.93	6,274,541,132	1.24
26	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	166,919	35,231.41	5,880,792,252	37,098.69	6,192,477,905	1.22
27	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,423,000	4,089.32	5,819,106,276	4,145.10	5,898,489,822	1.17
28	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	457,463	10,875.68	4,975,223,030	11,917.84	5,451,972,670	1.08
29	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	249,009	20,669.42	5,146,872,452	21,335.99	5,312,854,231	1.05
30	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	資本財	15,253	340,216.50	5,189,322,275	346,933.59	5,291,778,125	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.97
		機械	1.43
		その他製品	1.18
		銀行業	0.53
	外国	エネルギー	1.42
		素材	1.19
		資本財	8.02
		自動車・自動車部品	0.93
		消費者サービス	0.88
		メディア・娯楽	9.85
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.22
		家庭用品・パーソナル用品	3.05
		ヘルスケア機器・サービス	0.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.40
		銀行	9.37
		金融サービス	7.92
		ソフトウェア・サービス	12.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.88
		電気通信サービス	1.55
		公益事業	1.58
		半導体・半導体製造装置	17.47
合計			98.21