有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	54,089,528,625	1.7839	96,490,419,856	1.8415	99,605,866,962	101.20

ロ.種類別投資比率

種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 101.20 合計 101.20

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	111,947,791,498	1.7838	199,692,908,445	1.8415	206,151,858,043	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	13,473,951,358	1.7840	24,037,544,391	1.8415	24,812,281,425	101.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.22
合計	101.22

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	22,789,856,828	1.7840	40,657,150,089	1.8415	41,967,521,348	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	741,475	20,511.57	15,208,821,831	21,679.93	16,075,126,690	4.18
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	409,739	33,690.93	13,804,489,927	37,929.19	15,541,071,045	4.04
3	日本	株式	第一三共	医薬品	3,185,200	4,247.04	13,527,671,808	4,822.00	15,359,034,400	4.00
4	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	898,988	12,951.75	11,643,475,740	12,960.03	11,650,917,563	3.03
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	184,676	67,707.72	12,503,991,231	62,767.11	11,591,579,139	3.02
6	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	242,798	42,875.89	10,410,180,852	45,492.33	11,045,448,123	2.87
7	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	521,700	19,030.53	9,928,229,846	19,304.43	10,071,122,227	2.62
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	205,016	43,711.94	8,961,648,453	47,971.98	9,835,025,051	2.56
9	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	1,035,578	7,609.86	7,880,604,060	8,839.37	9,153,862,491	2.38
10	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	328,376	28,787.92	9,453,264,374	25,827.37	8,481,089,305	2.21
11	ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	141,357	61,176.17	8,647,679,919	59,672.33	8,435,102,965	2.19
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	285,200	22,847.39	6,516,076,544	27,752.87	7,915,120,007	2.06
13	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	594,302	10,425.17	6,195,701,712	13,069.91	7,767,477,456	2.02
14	アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	735,696	8,590.99	6,320,358,193	9,986.70	7,347,181,644	1.91
15	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	5,178,400	1,194.18	6,183,973,191	1,411.83	7,311,020,472	1.90
16	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	198,998	26,810.15	5,335,166,907	35,906.21	7,145,265,371	1.86
17	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,011,000	2,113.08	6,362,484,852	2,342.76	7,054,065,415	1.84
18	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	389,884	13,898.77	5,418,909,446	17,812.81	6,944,930,706	1.81
19	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	679,372	10,105.56	6,865,437,890	10,138.93	6,888,107,122	1.79
20	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	75,550	70,851.06	5,352,798,206	90,885.56	6,866,404,360	1.79
21	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	466,693	15,099.26	7,046,719,848	14,620.19	6,823,144,859	1.78
22	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	496,852	13,461.15	6,688,203,920	13,471.84	6,693,511,492	1.74
23	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	529,043	7,440.17	3,936,174,207	12,558.49	6,643,984,664	1.73
24	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	235,345	17,847.61	4,200,348,082	25,982.26	6,114,796,721	1.59
25	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	160,100	21,699.96	3,474,163,644	36,564.51	5,853,979,636	1.52
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	237,200	23,255.58	5,516,224,714	24,146.22	5,727,485,732	1.49
27	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	92,769	68,249.85	6,331,470,669	61,279.58	5,684,846,062	1.48
28	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	553,298	12,029.81	6,656,072,580	9,704.96	5,369,735,179	1.40
29	イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	5,506,400	703.36	3,873,000,776	954.26	5,254,542,770	1.37
30	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	369,950	15,247.79	5,640,920,169	13,620.06	5,038,741,197	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.00
		機械	0.98
		電気機器	1.31
		銀行業	0.74
	外国	エネルギー	4.21
		素材	3.39
		資本財	5.01
		運輸	1.79
		自動車・自動車部品	2.30
		耐久消費財・アパレル	1.37
		消費者サービス	3.90
		メディア・娯楽	7.99
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.90
		食品・飲料・タバコ	1.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	6.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.47
		銀行	3.80
		金融サービス	9.11
		保険	4.11
		ソフトウェア・サービス	9.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.76
		電気通信サービス	2.62
		半導体・半導体製造装置	8.99
投資証券	外国	―	0.94
合計			98.41