有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	43,030,948,592	2.2289	95,915,955,341	2.1421	92,176,594,978	101.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.78
合計	101.78

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	105,176,418,925	2.2286	234,405,210,839	2.1421	225,298,406,979	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	10,062,975,067	2.2292	22,432,384,020	2.1421	21,555,898,891	101.73

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.73
合計	101.73

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	20,524,699,097	2.2286	45,742,774,757	2.1421	43,965,957,935	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,060,099	21,638.24	22,938,679,554	18,844.08	19,976,599,269	5.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	345,766	50,644.79	17,511,248,672	46,914.27	16,221,359,896	4.08
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	609,118	26,296.16	16,017,466,823	25,531.81	15,551,885,165	3.91
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	236,321	68,138.17	16,102,482,221	64,452.52	15,231,485,444	3.83
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,507	88,493.02	15,177,173,032	81,438.83	13,967,329,588	3.51
6	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	822,572	15,270.45	12,561,052,659	15,040.47	12,371,871,134	3.11
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	148,719	72,815.54	10,829,054,888	76,300.75	11,347,372,429	2.86
8	日本	株式	第一三共	医薬品	2,489,100	4,122.14	10,260,434,730	4,106.00	10,220,244,600	2.57
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	481,819	20,550.79	9,901,764,074	19,790.92	9,535,646,005	2.40
10	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	204,590	46,627.07	9,539,433,806	45,466.33	9,301,957,846	2.34
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	475,973	17,728.22	8,438,154,820	17,870.32	8,505,791,059	2.14
12	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,331,000	2,549.19	8,491,368,544	2,424.05	8,074,519,543	2.03
13	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	961,370	8,925.42	8,580,631,583	8,159.58	7,844,384,077	1.97
14	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	353,622	21,407.88	7,570,300,736	20,896.32	7,389,400,593	1.86
15	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	800,628	9,865.52	7,898,611,547	9,062.88	7,255,995,489	1.83
16	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	673,804	10,988.14	7,403,857,266	10,666.54	7,187,163,921	1.81
17	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	250,700	31,231.16	7,829,653,873	28,484.51	7,141,069,014	1.80
18	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	192,700	37,927.92	7,308,711,136	36,974.68	7,125,020,875	1.79
19	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	216,371	31,707.96	6,860,684,830	31,751.34	6,870,070,615	1.73
20	ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,347	54,083.39	7,320,025,939	49,991.19	6,766,158,946	1.70
21	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	603,469	11,951.44	7,212,324,752	11,164.65	6,737,520,895	1.70
22	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	359,613	18,622.70	6,696,968,611	18,356.45	6,601,220,787	1.66
23	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	266,813	24,662.75	6,580,342,423	23,430.21	6,251,484,941	1.57
24	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	107,490	59,740.75	6,421,533,884	56,295.92	6,051,249,387	1.52
25	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	99,874	61,795.99	6,171,813,224	59,748.23	5,967,295,242	1.50
26	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	460,334	13,323.09	6,133,071,588	12,293.98	5,659,337,081	1.42
27	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	3,072,415	1,787.73	5,492,669,975	1,706.10	5,241,865,666	1.32
28	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,895,292	2,973.64	5,635,933,159	2,757.89	5,227,020,120	1.32
29	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	3,637,000	1,438.02	5,230,106,018	1,426.56	5,188,404,176	1.31
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	92,800	58,151.80	5,396,487,834	55,500.00	5,150,400,000	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.87
		機械	0.75
		電気機器	1.30
		銀行業	1.03
	外国	エネルギー	7.30
		素材	2.48
		資本財	4.54
		商業・専門サービス	0.02
		運輸	2.31
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	2.64
		メディア・娯楽	8.52
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.42
		食品・飲料・タバコ	1.20
		家庭用品・パーソナル用品	3.06
		ヘルスケア機器・サービス	2.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
		銀行	2.63
		金融サービス	8.73
		保険	2.68
		ソフトウェア・サービス	10.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.83
		電気通信サービス	1.86
		公益事業	0.42
		半導体・半導体製造装置	8.48
投資証券	外国	―	0.51
合計			98.46