有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	67,315,924,937	1.6967	114,217,351,566	1.9640	132,208,476,576	104.36

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.36
合計	104.36

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	113,195,655,799	1.6968	192,073,740,020	1.9640	222,316,267,989	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	18,500,566,707	1.6965	31,386,522,948	1.9640	36,335,113,012	104.35

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.35
合計	104.35

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	27,336,763,936	1.6963	46,372,441,727	1.9640	53,689,404,370	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	65,901	405,068.72	26,694,434,357	407,071.58	26,826,424,708	5.89
2	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	1,998,796	8,935.69	17,860,629,225	10,863.33	21,713,593,343	4.77
3	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	1,688,364	12,098.25	20,426,252,296	11,575.64	19,543,904,321	4.29
4	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	1,228,555	15,231.36	18,712,564,068	15,222.91	18,702,184,652	4.11
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	276,822	51,666.93	14,302,545,249	63,743.15	17,645,508,982	3.88
6	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	1,125,225	12,850.33	14,459,518,197	12,729.61	14,323,683,064	3.15
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	528,600	20,127.03	10,639,150,966	21,757.27	11,500,893,081	2.53
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	294,000	41,016.56	12,058,868,846	38,413.32	11,293,517,668	2.48
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	31,767	348,806.60	11,080,539,402	347,437.06	11,037,033,095	2.42
10	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	1,288,167	7,333.19	9,446,379,880	8,117.24	10,456,368,428	2.30
11	アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	441,002	19,360.87	8,538,184,200	23,519.68	10,372,228,698	2.28
12	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	1,323,080	9,384.71	12,416,727,002	7,795.12	10,313,568,031	2.27
13	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,580,500	7,230.84	11,428,344,517	5,952.58	9,408,059,012	2.07
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	211,300	41,722.13	8,815,887,452	44,334.55	9,367,891,176	2.06
15	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	1,577,039	5,778.99	9,113,707,951	5,322.24	8,393,381,939	1.84
16	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	516,726	15,511.69	8,015,297,664	15,740.57	8,133,565,856	1.79
17	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	215,979	33,690.29	7,276,396,289	37,508.86	8,101,126,787	1.78
18	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	297,474	27,132.63	8,071,254,683	27,071.44	8,053,050,762	1.77
19	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	743,322	12,346.87	9,177,701,971	10,389.68	7,722,882,995	1.70
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,490	29,145.95	6,309,807,712	35,479.63	7,680,986,636	1.69
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	86,598	99,749.98	8,638,149,633	85,054.73	7,365,570,374	1.62
22	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	430,400	18,530.70	7,975,617,462	16,955.91	7,297,823,922	1.60
23	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,820,000	2,625.18	7,403,027,724	2,571.36	7,251,235,200	1.59
24	日本	株式	第一三共	医薬品	2,699,800	2,714.94	7,329,795,049	2,680.00	7,235,464,000	1.59
25	ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	2,815,000	3,637.82	10,240,469,309	2,503.96	7,048,658,660	1.55
26	アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	805,397	10,828.88	8,721,548,813	8,728.85	7,030,193,469	1.54
27	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	1,457,422	5,301.32	7,726,268,412	4,791.30	6,982,952,149	1.53
28	アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	780,672	7,371.31	5,754,582,557	8,536.70	6,664,364,614	1.46
29	スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	2,543,120	1,845.58	4,693,544,125	2,401.24	6,106,654,184	1.34
30	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	408,115	13,699.11	5,590,813,380	14,591.33	5,954,943,010	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.69
		医薬品	1.59
		機械	0.67
		電気機器	0.66
		サービス業	0.68
	外国	エネルギー	0.50
		素材	2.61
		資本財	10.67
		商業・専門サービス	1.55
		自動車・自動車部品	2.37
		耐久消費財・アパレル	2.66
		消費者サービス	4.88
		メディア・娯楽	6.96
		小売	8.88
		食品・飲料・タバコ	0.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		ヘルスケア機器・サービス	5.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.25
		銀行	5.80
		各種金融	10.81
		ソフトウェア・サービス	10.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.53
		電気通信サービス	1.79
		公益事業	0.79
		半導体・半導体製造装置	5.05
投資証券	外国	―	3.35
合計			98.57