有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	29,368,553,047	2.6442	77,656,337,696	2.7533	80,860,437,104	99.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	97,234,505,213	2.6410	256,797,974,931	2.7533	267,715,763,202	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	6,335,896,905	2.6444	16,754,645,776	2.7533	17,444,624,948	99.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	17,935,609,248	2.6410	47,368,473,771	2.7533	49,382,112,942	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	199,044	131,822.14	26,238,407,715	125,286.96	24,937,619,000	5.71
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	288,041	61,617.96	17,748,501,207	61,091.29	17,596,797,588	4.03
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	523,768	30,875.35	16,171,522,204	32,512.46	17,028,989,658	3.90
4	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	599,206	21,809.96	13,068,663,837	23,457.67	14,055,979,906	3.22
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	727,597	16,697.98	12,149,402,119	17,327.42	12,607,380,265	2.89
6	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	841,455	15,096.82	12,703,299,599	14,946.68	12,576,963,331	2.88
7	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,645,000	4,274.37	11,305,732,984	4,513.60	11,938,472,000	2.73
8	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	432,418	26,389.34	11,411,229,819	26,828.95	11,601,324,404	2.66
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	133,857	84,029.43	11,247,927,799	83,047.45	11,116,482,581	2.55
10	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	561,070	20,058.14	11,254,026,220	19,609.22	11,002,150,395	2.52
11	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	1,064,438	9,094.61	9,680,652,721	9,194.66	9,787,152,526	2.24
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	116,069	76,115.05	8,834,598,249	80,979.29	9,399,185,536	2.15
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,318,300	6,886.66	9,078,687,988	6,932.00	9,138,455,600	2.09
14	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	960,453	9,451.68	9,077,902,354	9,349.00	8,979,282,973	2.06
15	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	490,415	17,063.37	8,368,133,334	17,377.37	8,522,126,587	1.95
16	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	218,631	32,386.86	7,080,772,529	37,175.45	8,127,707,077	1.86
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	455,368	19,714.49	8,977,351,525	17,029.16	7,754,539,084	1.78
18	日本	株式	アシックス	その他製品	2,463,700	2,730.55	6,727,272,485	3,001.00	7,393,563,700	1.69
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	107,500	65,430.00	7,033,725,000	68,360.00	7,348,700,000	1.68
20	ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	174,063	38,263.20	6,660,207,382	40,383.61	7,029,293,874	1.61
21	アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	2,046,300	3,334.71	6,823,827,231	3,319.89	6,793,510,961	1.56
22	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	29,748	205,121.83	6,101,964,416	224,573.09	6,680,600,519	1.53
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	199,271	31,991.55	6,374,988,445	32,794.75	6,535,042,827	1.50
24	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	64,520,100	99.03	6,389,909,403	101.17	6,527,821,117	1.49
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	394,147	16,087.48	6,340,832,380	16,530.98	6,515,639,564	1.49
26	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	280,754	20,400.56	5,727,539,061	22,851.45	6,415,636,414	1.47
27	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	239,262	25,896.93	6,196,151,553	26,459.28	6,330,702,022	1.45
28	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	1,183,342	4,642.71	5,493,918,519	5,212.56	6,168,245,731	1.41
29	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	96,200	56,867.18	5,470,623,549	59,661.14	5,739,401,668	1.31
30	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	529,859	10,208.04	5,408,826,952	10,811.79	5,728,728,211	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.29
		機械	0.73
		電気機器	1.68
		その他製品	1.69
		サービス業	0.61
	外国	エネルギー	5.34
		素材	1.82
		資本財	2.76
		商業・専門サービス	0.72
		運輸	2.24
		自動車・自動車部品	1.86
		耐久消費財・アパレル	2.40
		消費者サービス	1.34
		メディア・娯楽	3.56
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.67
		生活必需品流通・小売り	0.96
		食品・飲料・タバコ	0.47
		家庭用品・パーソナル用品	3.61
		ヘルスケア機器・サービス	4.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.15
		銀行	6.87
		金融サービス	8.24
		ソフトウェア・サービス	8.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.82
		公益事業	1.00
		半導体・半導体製造装置	14.11
合計			98.32