有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	46,589,960,352	1.3940	64,947,485,305	1.4108	65,729,116,064	100.59

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.59
合計	100.59

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	78,572,166,718	1.3941	109,538,517,437	1.4108	110,849,612,805	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	13,221,040,367	1.3942	18,433,164,017	1.4108	18,652,243,749	100.59

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.59
合計	100.59

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	23,773,249,392	1.3941	33,142,552,188	1.4108	33,539,300,242	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	27,947	328,060.40	9,168,304,222	332,728.30	9,298,757,912	4.06
2	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	575,717	12,157.06	6,999,030,341	12,070.72	6,949,319,858	3.04
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	コミュニケーション・サービス	244,338	28,158.66	6,880,233,110	27,697.38	6,767,522,923	2.96
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	情報技術	186,900	35,728.52	6,677,661,279	35,573.13	6,648,618,745	2.91
5	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融	548,050	12,193.66	6,682,737,555	12,098.40	6,630,528,668	2.90
6	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	491,800	11,998.77	5,900,999,020	12,418.80	6,107,567,807	2.67
7	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融	1,103,730	5,411.66	5,973,022,529	4,997.99	5,516,433,710	2.41
8	アメリカ	株式	FEDEX CORP	資本財・サービス	187,200	25,005.83	4,681,091,376	26,820.30	5,020,760,160	2.19
9	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	情報技術	685,250	7,016.39	4,807,983,531	7,177.47	4,918,362,688	2.15
10	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	金融	2,998,668	1,534.02	4,600,039,175	1,540.69	4,620,040,291	2.02
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	情報技術	1,492,487	3,059.78	4,566,693,946	3,003.05	4,482,015,249	1.96
12	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融	1,183,695	3,779.61	4,473,912,477	3,785.52	4,480,905,831	1.96
13	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	情報技術	813,998	5,484.31	4,464,225,510	5,284.55	4,301,621,270	1.88
14	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア	181,561	21,998.99	3,994,159,349	22,324.85	4,053,323,543	1.77
15	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	情報技術	658,271	6,174.97	4,064,806,375	5,922.90	3,898,879,230	1.70
16	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	資本財・サービス	117,971	32,172.44	3,795,415,745	32,929.88	3,884,771,345	1.70
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	839,100	4,328.00	3,631,624,800	4,160.00	3,490,656,000	1.53
18	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	一般消費財・サービス	4,118,100	858.49	3,535,382,260	824.02	3,393,404,174	1.48
19	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア	46,100	75,788.77	3,493,862,389	73,311.99	3,379,682,923	1.48
20	ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	一般消費財・サービス	732,117	4,288.07	3,139,371,873	4,604.41	3,370,971,229	1.47
21	アメリカ	株式	ZOETIS INC	ヘルスケア	193,900	17,018.98	3,299,981,774	17,190.38	3,333,215,458	1.46
22	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	生活必需品	145,900	23,001.97	3,355,988,591	22,723.72	3,315,391,332	1.45
23	アメリカ	株式	BILL.COM HOLDINGS INC	情報技術	306,000	9,391.86	2,873,910,996	10,753.51	3,290,574,672	1.44
24	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	101,100	32,646.70	3,300,581,976	32,179.07	3,253,303,977	1.42
25	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	108,301	29,827.13	3,230,308,656	29,954.09	3,244,058,551	1.42
26	オランダ	株式	FERRARI NV	一般消費財・サービス	167,072	20,312.54	3,393,657,017	19,292.62	3,223,258,279	1.41
27	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財・サービス	806,997	3,881.28	3,132,186,804	3,855.42	3,111,320,202	1.36
28	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	581,900	5,060.00	2,944,414,000	5,290.00	3,078,251,000	1.35
29	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	情報技術	28,327	98,305.74	2,784,706,729	108,519.06	3,074,019,413	1.34
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	情報技術	76,798	38,523.74	2,958,546,377	39,517.10	3,034,834,438	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.03
		医薬品	0.94
		機械	0.91
		電気機器	3.89
		サービス業	1.53
	外国	素材	2.25
		資本財・サービス	5.25
		一般消費財・サービス	16.95
		生活必需品	1.45
		ヘルスケア	11.35
		金融	12.63
		情報技術	32.10
		コミュニケーション・サービス	4.48
		公益事業	1.42
投資証券	―	―	0.55
合計			96.71