有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	57,054,277,267	1.8680	106,583,085,871	1.7115	97,648,395,542	104.72

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.72
合計	104.72

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	114,302,395,103	1.8680	213,525,110,840	1.7115	195,628,549,218	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	14,802,615,439	1.8682	27,655,725,692	1.7115	25,334,676,323	104.72

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.72
合計	104.72

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	25,240,518,502	1.8681	47,153,134,364	1.7115	43,199,147,416	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,350,160	18,576.47	25,081,218,468	16,624.18	22,445,313,670	6.03
2	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	1,846,450	10,534.92	19,452,216,883	10,518.99	19,422,804,596	5.22
3	日本	株式	第一三共	医薬品	3,520,000	4,253.00	14,970,560,000	4,042.00	14,227,840,000	3.83
4	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	643,522	20,552.88	13,226,232,567	19,497.21	12,546,888,979	3.37
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	361,837	36,523.97	13,215,726,700	34,392.37	12,444,433,793	3.35
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	164,298	73,819.79	12,128,444,466	73,683.67	12,106,079,992	3.25
7	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	958,272	12,768.28	12,235,491,705	12,287.48	11,774,753,400	3.17
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	274,195	47,007.21	12,889,144,443	41,527.16	11,386,540,651	3.06
9	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,237,400	5,527.33	12,366,861,205	4,992.57	11,170,376,118	3.00
10	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	887,354	13,588.71	12,057,999,367	12,536.96	11,124,729,412	2.99
11	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	457,644	22,481.75	10,288,639,141	20,632.52	9,442,353,010	2.54
12	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	329,274	28,906.97	9,518,314,364	26,995.48	8,888,909,747	2.39
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	174,974	44,818.05	7,841,993,784	47,788.74	8,361,788,410	2.25
14	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	252,740	32,705.33	8,265,947,253	30,097.31	7,606,794,231	2.05
15	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	473,848	19,552.24	9,264,793,524	15,897.24	7,532,876,232	2.03
16	アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	767,472	10,633.39	8,160,836,007	9,487.95	7,281,736,883	1.96
17	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	21,109,022	342.42	7,228,224,898	337.60	7,126,418,914	1.92
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	483,740	15,205.05	7,355,290,887	14,107.39	6,824,308,935	1.83
19	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	750,343	10,141.04	7,609,261,603	9,083.93	6,816,064,263	1.83
20	ケイマン	株式	H WORLD GROUP LTD-ADR	消費者サービス	1,343,108	5,214.60	7,003,781,856	5,045.18	6,776,222,157	1.82
21	ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	134,851	61,055.18	8,233,352,896	49,470.43	6,671,137,226	1.79
22	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	704,015	11,120.57	7,829,052,230	9,288.11	6,538,971,155	1.76
23	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	380,485	18,351.77	6,982,573,703	16,359.18	6,224,424,771	1.67
24	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	507,513	13,253.21	6,726,180,635	12,103.21	6,142,541,390	1.65
25	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	180,237	35,643.53	6,424,283,529	31,764.07	5,725,061,315	1.54
26	アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	688,911	9,366.31	6,452,554,540	8,304.85	5,721,304,930	1.54
27	ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	1,807,700	3,206.61	5,796,588,897	3,140.19	5,676,521,463	1.53
28	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	873,750	6,916.76	6,043,522,895	6,459.09	5,643,635,829	1.52
29	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	328,900	17,045.58	5,606,292,939	15,011.00	4,937,119,413	1.33
30	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,462,000	2,183.18	5,374,999,008	1,978.51	4,871,092,851	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	3.83
		機械	0.93
		電気機器	0.52
	外国	エネルギー	3.76
		素材	4.56
		資本財	6.34
		自動車・自動車部品	3.30
		耐久消費財・アパレル	1.12
		消費者サービス	3.33
		メディア・娯楽	8.15
		小売	9.59
		食品・飲料・タバコ	0.22
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		ヘルスケア機器・サービス	5.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.46
		銀行	4.97
		各種金融	10.84
		ソフトウェア・サービス	12.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.54
		電気通信サービス	3.37
		公益事業	0.82
		半導体・半導体製造装置	4.73
投資証券	外国	―	1.17
合計			98.72