有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	70,979,332,214	1.9625	139,300,058,712	1.9496	138,381,306,084	101.54

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.54
合計	101.54

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	106,425,482,873	1.9624	208,859,673,323	1.9496	207,487,121,409	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	20,674,365,629	1.9626	40,576,603,493	1.9496	40,306,743,230	101.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.50
合計	101.50

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	27,005,386,697	1.9625	53,000,721,234	1.9496	52,649,701,904	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	52,201	386,055.69	20,152,493,555	369,461.35	19,286,251,952	4.31
2	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	2,039,471	7,807.53	15,923,249,780	8,436.52	17,206,057,460	3.84
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	372,380	46,171.47	17,193,334,530	44,813.88	16,687,795,315	3.73
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	414,837	42,141.23	17,481,744,582	38,009.15	15,767,602,256	3.52
5	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	1,407,182	12,190.35	17,154,049,377	11,140.84	15,677,197,674	3.50
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	47,367	319,071.60	15,113,464,894	300,736.87	14,245,003,530	3.18
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	1,013,561	11,234.52	11,386,881,056	11,894.85	12,056,163,764	2.69
8	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	834,300	14,428.63	12,037,809,347	14,336.95	11,961,319,054	2.67
9	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	780,460	14,643.01	11,428,286,394	15,232.57	11,888,417,826	2.65
10	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	1,219,100	8,816.39	10,748,061,235	8,544.42	10,416,507,298	2.33
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,476,400	6,966.00	10,284,602,400	6,832.00	10,086,764,800	2.25
12	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	7,954,940	1,199.54	9,542,300,548	1,181.04	9,395,154,045	2.10
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	362,990	26,051.37	9,456,388,095	25,781.89	9,358,568,687	2.09
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,901,133	4,470.78	8,499,557,676	4,820.39	9,164,210,867	2.05
15	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,891,000	2,468.18	9,603,700,831	2,335.31	9,086,698,992	2.03
16	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	123,624	64,759.98	8,005,888,391	67,046.79	8,288,593,010	1.85
17	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	1,642,851	5,024.97	8,255,279,508	4,675.36	7,680,927,080	1.72
18	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	325,874	24,709.69	8,052,247,996	23,433.80	7,636,469,270	1.71
19	アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	408,374	16,855.15	6,883,205,843	18,608.93	7,599,406,610	1.70
20	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	1,001,283	6,628.05	6,636,558,193	7,485.13	7,494,733,822	1.67
21	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	3,111,419	2,338.31	7,275,463,717	2,406.71	7,488,294,111	1.67
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	183,300	38,701.93	7,094,064,869	39,529.02	7,245,670,246	1.62
23	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	346,760	20,334.38	7,051,151,389	19,326.34	6,701,603,600	1.50
24	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	999,700	6,795.19	6,793,156,237	6,686.70	6,684,693,990	1.49
25	ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	1,288,347	5,428.21	6,993,424,140	5,174.06	6,665,986,740	1.49
26	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	261,636	25,102.53	6,567,727,318	25,182.00	6,588,517,752	1.47
27	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	ソフトウェア・サービス	244,851	27,649.83	6,770,089,994	26,417.59	6,468,374,994	1.44
28	アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	621,152	10,856.30	6,743,415,750	10,257.46	6,371,446,763	1.42
29	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	506,100	12,170.00	6,159,237,000	12,455.00	6,303,475,500	1.41
30	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	203,857	29,503.23	6,014,440,203	30,850.74	6,289,140,935	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.00
		機械	0.67
		電気機器	2.02
		サービス業	2.25
	外国	素材	1.00
		資本財	7.67
		商業・専門サービス	2.94
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	1.27
		消費者サービス	2.01
		メディア・娯楽	13.77
		小売	10.36
		食品・飲料・タバコ	0.66
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		ヘルスケア機器・サービス	5.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.21
		銀行	8.62
		各種金融	7.83
		ソフトウェア・サービス	10.35
		電気通信サービス	2.67
		半導体・半導体製造装置	4.95
投資証券	―	―	3.81
合計			97.78