有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	24,769,375,877	2.7898	69,101,604,822	2.7627	68,430,354,735	99.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	94,311,572,285	2.7892	263,054,441,693	2.7627	260,554,580,751	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	5,155,698,084	2.7898	14,383,366,515	2.7627	14,243,647,096	99.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	16,873,435,587	2.7891	47,061,978,791	2.7627	46,616,240,496	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	558,972	29,766.44	16,638,607,394	28,815.49	16,107,054,536	3.77
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	263,969	64,369.85	16,991,646,308	56,638.17	14,950,722,681	3.50
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	163,556	86,798.70	14,196,448,957	86,234.16	14,104,115,058	3.30
4	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	112,220	133,368.84	14,966,652,302	122,981.69	13,801,005,835	3.23
5	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,529,513	9,208.38	14,084,349,461	8,890.52	13,598,171,117	3.18
6	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	1,057,640	10,741.60	11,360,746,084	11,634.15	12,304,743,675	2.88
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	309,479	33,169.51	10,265,268,889	32,580.40	10,082,952,087	2.36
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	590,350	18,740.83	11,063,653,004	16,397.85	9,680,475,706	2.26
9	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	430,309	20,652.15	8,886,806,317	22,347.44	9,616,307,140	2.25
10	アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	2,483,478	3,429.98	8,518,301,725	3,543.62	8,800,512,244	2.06
11	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,019,000	4,348.28	8,779,177,481	4,295.04	8,671,692,220	2.03
12	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	797,199	10,540.69	8,403,035,107	10,515.74	8,383,138,688	1.96
13	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	203,103	36,004.41	7,312,604,903	39,207.13	7,963,086,618	1.86
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,160,200	6,882.84	7,985,470,968	6,799.00	7,888,199,800	1.85
15	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	32,954	215,926.21	7,115,632,575	234,853.92	7,739,376,080	1.81
16	日本	株式	アシックス	その他製品	2,386,800	2,790.35	6,660,022,407	3,145.00	7,506,486,000	1.76
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	351,409	17,263.31	6,066,483,422	20,268.80	7,122,642,253	1.67
18	ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	189,721	38,898.11	7,379,790,095	35,819.67	6,795,745,509	1.59
19	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	436,373	15,788.61	6,889,724,604	15,306.36	6,679,283,280	1.56
20	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	1,312,646	4,980.71	6,537,920,085	5,045.55	6,623,021,550	1.55
21	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	364,578	16,972.10	6,187,657,366	17,602.98	6,417,662,742	1.50
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,029,139	6,330.67	6,515,146,391	6,167.69	6,347,420,610	1.48
23	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	315,526	21,622.34	6,822,413,338	19,947.46	6,293,943,274	1.47
24	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	90,433	62,100.14	5,615,902,106	69,573.15	6,291,708,783	1.47
25	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	77,110	83,990.66	6,476,520,034	80,832.00	6,232,956,075	1.46
26	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	628,700	9,817.89	6,172,510,145	9,792.59	6,156,601,333	1.44
27	日本	株式	任天堂	その他製品	577,200	8,004.83	4,620,387,876	10,110.00	5,835,492,000	1.36
28	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	18,544	286,285.87	5,308,885,297	306,227.42	5,678,681,395	1.33
29	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	532,820	10,560.06	5,626,611,650	10,424.53	5,554,400,419	1.30
30	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	1,445,820	3,202.93	4,630,863,065	3,821.31	5,524,929,315	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.85
		機械	0.69
		その他製品	3.12
		銀行業	1.35
		サービス業	0.28
	外国	エネルギー	3.58
		素材	2.30
		資本財	5.56
		商業・専門サービス	1.30
		自動車・自動車部品	0.28
		耐久消費財・アパレル	2.07
		消費者サービス	1.85
		メディア・娯楽	6.95
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.50
		家庭用品・パーソナル用品	5.24
		ヘルスケア機器・サービス	2.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.29
		銀行	9.22
		金融サービス	11.92
		ソフトウェア・サービス	8.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.44
		公益事業	2.60
		半導体・半導体製造装置	11.78
合計			98.04