有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	65,597,591,028	1.8230	119,585,344,842	1.8016	118,180,619,996	101.32

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.32
合計	101.32

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	93,449,337,818	1.8232	170,381,044,118	1.8016	168,358,327,012	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	19,495,776,049	1.8230	35,541,730,350	1.8016	35,123,590,129	101.32

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.32
合計	101.32

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	25,762,174,468	1.8233	46,972,893,068	1.8016	46,413,133,521	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	コミュニケーション・サービス	437,237	29,817.66	13,037,388,090	31,884.48	13,941,074,382	3.75
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	60,200	194,818.76	11,728,089,720	226,564.69	13,639,194,561	3.67
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	315,366	36,656.08	11,560,081,641	41,356.82	13,042,537,293	3.51
4	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融	1,230,223	13,014.96	16,011,310,880	10,525.18	12,948,321,222	3.48
5	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融	1,780,209	4,618.41	8,221,740,407	7,169.57	12,763,350,130	3.43
6	日本	株式	リクルートホールディングス	資本財・サービス	2,005,900	4,345.86	8,717,369,016	5,401.00	10,833,865,900	2.91
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	29,747	347,356.56	10,332,815,883	338,251.15	10,061,957,135	2.71
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	情報技術	230,900	36,191.09	8,356,524,759	39,656.32	9,156,644,750	2.46
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	情報技術	3,575,000	1,861.24	6,653,941,200	2,316.36	8,280,987,000	2.23
10	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	金融	3,480,188	1,686.10	5,867,964,476	2,361.62	8,218,895,505	2.21
11	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財・サービス	313,537	18,815.16	5,899,250,231	25,804.28	8,090,598,670	2.18
12	インド	株式	AXIS BANK LTD	金融	7,482,505	777.67	5,818,941,323	1,056.93	7,908,498,974	2.13
13	オランダ	株式	FERRARI NV	一般消費財・サービス	337,039	21,936.07	7,393,314,265	23,112.92	7,789,957,702	2.10
14	日本	株式	ソニー	一般消費財・サービス	660,600	8,814.49	5,822,856,073	11,595.00	7,659,657,000	2.06
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	ヘルスケア	360,700	22,746.96	8,204,830,981	20,536.70	7,407,589,493	1.99
16	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財・サービス	4,594,555	1,126.46	5,175,607,021	1,472.44	6,765,220,348	1.82
17	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財・サービス	998,658	4,550.90	4,544,797,063	6,574.81	6,565,990,300	1.77
18	アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	ヘルスケア	467,878	11,027.05	5,159,317,130	13,689.29	6,404,918,328	1.72
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	1,483,400	4,241.10	6,291,250,472	4,316.58	6,403,219,074	1.72
20	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	資本財・サービス	157,178	34,506.03	5,423,589,098	40,108.20	6,304,126,660	1.70
21	スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	3,032,770	1,621.01	4,916,157,589	2,054.51	6,230,859,325	1.68
22	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財・サービス	488,964	11,800.24	5,769,897,335	12,681.45	6,200,777,407	1.67
23	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	情報技術	781,253	6,573.66	5,135,698,123	7,863.28	6,143,214,215	1.65
24	アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	一般消費財・サービス	314,789	16,750.74	5,272,950,191	19,470.56	6,129,120,536	1.65
25	アメリカ	株式	FEDEX CORP	資本財・サービス	170,000	27,090.21	4,605,335,758	31,654.20	5,381,214,544	1.45
26	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	情報技術	77,437	43,764.66	3,389,004,441	67,015.73	5,189,497,858	1.40
27	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	生活必需品	158,100	24,990.56	3,951,008,849	32,673.84	5,165,734,468	1.39
28	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア	202,961	23,515.91	4,772,812,833	24,688.32	5,010,768,145	1.35
29	ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	一般消費財・サービス	809,451	4,732.11	3,830,415,575	6,091.26	4,930,579,898	1.33
30	アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	情報技術	138,073	40,674.85	5,616,099,117	34,673.26	4,787,441,705	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.16
		機械	0.92
		電気機器	3.31
		サービス業	2.91
	外国	素材	1.68
		資本財・サービス	11.65
		一般消費財・サービス	15.15
		生活必需品	1.74
		ヘルスケア	12.22
		金融	16.12
		情報技術	18.74
		コミュニケーション・サービス	11.33
投資証券	―	―	1.22
合計			98.16