有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,065,375,526	101.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,168,199,328	△1.89
合計(純資産総額)		61,897,176,198	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	27,795,757,895	44.90
	売建	―	88,089,610,136	△142.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	303,337,231,825	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△223,928,851	△0.07
合計(純資産総額)		303,113,302,974	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,676,207,885	101.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△237,049,315	△1.91
合計(純資産総額)		12,439,158,570	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,652,630,908	45.44
	売建	―	17,752,724,133	△142.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,612,746,550	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,107,634	△0.07
合計(純資産総額)		51,574,638,916	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,344,208,600	6.73
	アメリカ	295,743,218,397	54.77
	カナダ	15,757,351,503	2.92
	ドイツ	13,658,182,016	2.53
	イタリア	6,293,891,368	1.17
	フランス	10,600,288,916	1.96
	オランダ	32,908,468,582	6.09
	スペイン	9,771,849,430	1.81
	ルクセンブルク	5,397,193,067	1.00
	フィンランド	2,257,569,397	0.42
	イギリス	21,221,914,966	3.93
	スイス	1,685,956,039	0.31
	ノルウェー	1,761,170,217	0.33
	ケイマン	15,874,921,302	2.94
	韓国	12,302,300,451	2.28
	台湾	37,183,522,680	6.89
	イスラエル	3,528,205,335	0.65
	キュラソー	1,891,586,325	0.35
	ジャージー	4,831,762,854	0.89
	小計	529,013,561,445	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,921,734,831	2.02
合計(純資産総額)		539,935,296,276	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,380,242,210	0.25
	売建	―	1,092,972,848	△0.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。