有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,729,116,064	100.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△383,180,924	△0.59
合計(純資産総額)		65,345,935,140	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	20,724,228,618	31.71
	売建	―	81,086,051,189	△124.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	110,849,612,805	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△75,279,659	△0.07
合計(純資産総額)		110,774,333,146	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,652,243,749	100.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△109,007,268	△0.59
合計(純資産総額)		18,543,236,481	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,010,314,811	32.41
	売建	―	23,112,880,903	△124.64

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,539,300,242	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△22,760,077	△0.07
合計(純資産総額)		33,516,540,165	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,960,150,800	8.29
	アメリカ	109,306,500,310	47.78
	カナダ	3,074,019,413	1.34
	ブラジル	3,015,673,477	1.32
	ドイツ	9,711,215,738	4.24
	イタリア	2,719,076,485	1.19
	フランス	3,884,771,345	1.70
	オランダ	7,914,820,388	3.46
	スペイン	3,898,879,230	1.70
	アイルランド	124,342,219	0.05
	イギリス	12,668,476,178	5.54
	スウェーデン	5,020,406,754	2.19
	デンマーク	1,986,720,181	0.87
	ケイマン	17,747,953,749	7.76
	インドネシア	2,674,954,368	1.17
	韓国	4,301,621,270	1.88
	台湾	2,790,966,360	1.22
	中国	3,393,404,174	1.48
	インド	6,789,518,157	2.97
	小計	219,983,470,596	96.16
投資証券	イギリス	1,261,040,206	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,527,173,566	3.29
合計(純資産総額)		228,771,684,368	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,143,591,835	0.49
	売建	―	69,058,156	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。