有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,860,437,104	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	177,171,454	0.22
合計(純資産総額)		81,037,608,558	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	22,446,243,998	27.69
	売建	―	96,980,199,989	△119.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	267,715,763,202	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△163,209,735	△0.06
合計(純資産総額)		267,552,553,467	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,444,624,948	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,977,675	0.22
合計(純資産総額)		17,482,602,623	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,827,403,261	27.61
	売建	―	20,980,879,879	△120.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,382,112,942	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△30,148,211	△0.06
合計(純資産総額)		49,351,964,731	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	30,579,205,400	7.00
	アメリカ	279,473,807,823	64.00
	カナダ	3,768,306,580	0.86
	ドイツ	19,732,582,432	4.52
	イタリア	4,058,163,910	0.93
	オランダ	11,014,977,431	2.52
	ポルトガル	1,128,580,856	0.26
	イギリス	19,981,433,368	4.58
	スイス	9,464,240,667	2.17
	デンマーク	7,754,539,084	1.78
	ケイマン	4,538,716,872	1.04
	インドネシア	10,681,342,717	2.45
	韓国	5,118,681,526	1.17
	台湾	11,938,472,000	2.73
	インド	10,085,417,211	2.31
	小計	429,318,467,877	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,338,170,153	1.68
合計(純資産総額)		436,656,638,030	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,209,919,016	0.96
	売建	―	3,890,799,009	△0.89

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。