訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,758,137,232	100.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△92,092,456	△0.28
合計(純資産総額)		32,666,044,776	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,382,639,657	28.72
	売建	―	40,468,017,536	△123.88

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,434,491,607	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,909,674	△0.06
合計(純資産総額)		64,395,581,933	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,916,830,590	100.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△25,237,445	△0.28
合計(純資産総額)		8,891,593,145	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,566,825,210	28.86
	売建	―	10,942,369,800	△123.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,344,651,560	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,109,508	△0.06
合計(純資産総額)		18,333,542,052	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,027,139,900	6.45
	アメリカ	63,614,061,174	51.12
	カナダ	1,994,565,999	1.60
	ドイツ	3,100,234,486	2.49
	イタリア	1,317,053,514	1.06
	フランス	1,537,177,070	1.24
	オランダ	7,334,854,859	5.89
	アイルランド	2,309,234,033	1.86
	イギリス	4,115,470,855	3.31
	スイス	3,368,281,243	2.71
	スウェーデン	1,597,871,557	1.28
	デンマーク	2,405,856,764	1.93
	ケイマン	9,207,198,839	7.40
	バミューダ	998,591,149	0.80
	香港	982,601,600	0.79
	インドネシア	1,181,117,596	0.95
	韓国	3,573,681,677	2.87
	台湾	967,553,522	0.78
	インド	3,225,264,744	2.59
	小計	120,857,810,581	97.11
投資証券	イギリス	1,428,441,433	1.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,164,178,821	1.74
合計(純資産総額)		124,450,430,835	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	594,860,447	0.47
	売建	―	244,870,548	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。