有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,648,395,542	104.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,398,589,380	△4.72
合計(純資産総額)		93,249,806,162	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	29,930,614,332	32.09
	売建	―	128,133,664,646	△137.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	195,628,549,218	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△144,401,573	△0.07
合計(純資産総額)		195,484,147,645	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,334,676,323	104.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,141,165,450	△4.72
合計(純資産総額)		24,193,510,873	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	7,995,598,586	33.04
	売建	―	33,491,834,342	△138.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,199,147,416	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△32,044,492	△0.07
合計(純資産総額)		43,167,102,924	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,646,212,500	5.28
	アメリカ	215,551,721,889	57.95
	カナダ	9,361,523,590	2.52
	ブラジル	7,126,418,914	1.92
	ドイツ	8,393,305,737	2.26
	イタリア	4,175,013,969	1.12
	オランダ	26,043,191,307	7.00
	スペイン	3,684,056,817	0.99
	イギリス	22,381,835,300	6.02
	スウェーデン	3,195,571,714	0.86
	デンマーク	2,206,264,473	0.59
	ケイマン	28,367,651,918	7.63
	台湾	4,871,092,851	1.31
	中国	155,754,900	0.04
	インド	7,676,123,978	2.06
	小計	362,835,739,857	97.55
投資証券	イギリス	4,343,752,325	1.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,753,511,299	1.28
合計(純資産総額)		371,933,003,481	100.00