有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,070,603,328	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	306,050,039	0.76
合計(純資産総額)		40,376,653,367	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	13,926,183,589	34.49
	売建	―	49,676,050,990	△123.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,922,089,801	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△52,454,249	△0.07
合計(純資産総額)		79,869,635,552	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,936,987,031	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,523,391	0.77
合計(純資産総額)		11,021,510,422	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,810,852,336	34.57
	売建	―	13,578,692,423	△123.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,574,965,011	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△15,457,726	△0.07
合計(純資産総額)		23,559,507,285	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,438,259,300	6.76
	アメリカ	79,818,801,636	51.66
	カナダ	1,547,161,252	1.00
	ブラジル	1,776,822,158	1.15
	ドイツ	4,394,066,515	2.84
	イタリア	1,847,492,824	1.20
	フランス	1,851,724,368	1.20
	オランダ	8,464,230,452	5.48
	スペイン	875,677,320	0.57
	アイルランド	271,483,792	0.18
	イギリス	7,458,273,366	4.83
	スイス	2,450,255,786	1.59
	スウェーデン	1,283,671,382	0.83
	デンマーク	3,135,970,879	2.03
	ケイマン	7,532,741,578	4.88
	香港	1,743,336,972	1.13
	インドネシア	1,329,002,017	0.86
	韓国	3,062,119,197	1.98
	台湾	2,061,403,663	1.33
	中国	2,189,754,430	1.42
	インド	1,726,126,924	1.12
	イスラエル	972,182,743	0.63
	小計	146,230,558,554	94.65
投資証券	イギリス	1,902,043,376	1.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,371,181,666	4.12
合計(純資産総額)		154,503,783,596	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	332,835,110	0.21
	売建	―	331,246,934	△0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。