有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	132,208,476,576	104.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,525,609,100	△4.36
合計(純資産総額)		126,682,867,476	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	36,418,831,796	28.74
	売建	―	170,174,719,979	△134.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	222,316,267,989	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△158,249,942	△0.07
合計(純資産総額)		222,158,018,047	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,335,113,012	104.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,514,361,140	△4.35
合計(純資産総額)		34,820,751,872	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,050,372,140	28.86
	売建	―	46,801,441,404	△134.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,689,404,370	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,283,826	△0.07
合計(純資産総額)		53,651,120,544	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,501,547,800	4.28
	アメリカ	251,446,672,679	55.23
	カナダ	4,224,223,437	0.93
	ブラジル	9,695,948,951	2.13
	ドイツ	6,484,473,136	1.42
	イタリア	4,790,383,420	1.05
	オランダ	35,697,269,229	7.84
	スペイン	10,456,368,428	2.30
	イギリス	28,017,942,109	6.15
	スウェーデン	6,106,654,184	1.34
	デンマーク	2,035,752,441	0.45
	ケイマン	29,951,914,078	6.58
	台湾	7,251,235,200	1.59
	中国	286,493,520	0.06
	インド	10,577,616,108	2.32
	ジャージー	6,982,952,149	1.53
	小計	433,507,446,869	95.22
投資証券	アメリカ	6,849,772,301	1.50
	イギリス	8,393,381,939	1.84
	小計	15,243,154,240	3.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,508,071,550	1.43
合計(純資産総額)		455,258,672,659	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	177,133,361	0.03
	売建	―	177,281,114	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。