有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,523,009,381	100.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△566,732,519	△0.60
合計(純資産総額)		94,956,276,862	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	21,977,906,716	23.14
	売建	―	113,369,353,508	△119.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	271,334,329,902	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△176,484,027	△0.07
合計(純資産総額)		271,157,845,875	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,088,630,744	100.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△126,622,039	△0.60
合計(純資産総額)		20,962,008,705	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,851,523,196	23.14
	売建	―	24,887,420,745	△118.72

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,705,007,483	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△34,216,941	△0.06
合計(純資産総額)		52,670,790,542	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,804,188,200	6.04
	アメリカ	292,233,795,108	63.49
	カナダ	17,034,327,311	3.70
	ドイツ	16,662,257,652	3.62
	イタリア	4,568,494,800	0.99
	オランダ	17,139,666,956	3.72
	スペイン	1,635,991,293	0.36
	イギリス	13,696,571,043	2.98
	スイス	4,655,619,782	1.01
	スウェーデン	5,797,219,542	1.26
	デンマーク	8,093,048,192	1.76
	香港	6,842,769,915	1.49
	インドネシア	6,899,260,056	1.50
	韓国	4,340,343,892	0.94
	台湾	10,699,121,992	2.32
	インド	11,574,917,006	2.51
	キュラソー	3,739,622,086	0.81
	小計	453,417,214,826	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,883,852,374	1.50
合計(純資産総額)		460,301,067,200	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,301,230,047	0.28
	売建	―	1,335,063,036	△0.29

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。