有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,176,594,978	101.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,610,878,127	△1.78
合計(純資産総額)		90,565,716,851	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	26,797,047,892	29.58
	売建	―	114,892,311,481	△126.86

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	225,298,406,979	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△149,951,351	△0.07
合計(純資産総額)		225,148,455,628	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,555,898,891	101.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△366,930,044	△1.73
合計(純資産総額)		21,188,968,847	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,229,856,085	29.40
	売建	―	26,841,071,500	△126.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,965,957,935	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,361,824	△0.07
合計(純資産総額)		43,936,596,111	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,628,427,100	5.95
	アメリカ	248,030,458,490	62.42
	カナダ	12,690,294,142	3.19
	ドイツ	11,599,417,378	2.92
	イタリア	4,027,787,277	1.01
	オランダ	9,868,286,061	2.48
	スペイン	7,255,995,489	1.83
	アイルランド	2,246,894,447	0.57
	イギリス	14,572,945,849	3.67
	スイス	14,391,484,074	3.62
	スウェーデン	5,136,975,583	1.29
	ケイマン	4,081,907,936	1.03
	香港	8,963,945,855	2.26
	台湾	8,074,519,543	2.03
	インド	10,468,885,786	2.63
	キュラソー	4,193,086,392	1.06
	小計	389,231,311,402	97.95
投資証券	アメリカ	2,031,789,565	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,113,647,017	1.54
合計(純資産総額)		397,376,747,984	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	822,206,242	0.20
	売建	―	2,739,297,125	△0.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。