有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,249,330,480	101.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△727,368,229	△1.02
合計(純資産総額)		71,521,962,251	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,086,226,073	26.68
	売建	―	89,167,198,698	△124.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	299,086,338,389	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△195,820,958	△0.07
合計(純資産総額)		298,890,517,431	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,535,352,287	101.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△144,547,164	△1.00
合計(純資産総額)		14,390,805,123	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,854,209,201	26.78
	売建	―	17,726,580,259	△123.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,720,217,711	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△33,860,742	△0.07
合計(純資産総額)		51,686,356,969	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,828,650,200	4.12
	アメリカ	297,496,692,986	58.81
	カナダ	11,836,107,093	2.34
	ドイツ	11,581,330,583	2.29
	イタリア	4,022,061,446	0.80
	フランス	4,894,377,592	0.97
	オランダ	23,723,039,662	4.69
	スペイン	3,349,022,122	0.66
	ルクセンブルク	5,182,069,892	1.02
	イギリス	32,121,592,018	6.35
	スイス	1,809,181,568	0.36
	ケイマン	27,816,596,501	5.50
	韓国	10,009,338,919	1.98
	台湾	25,612,861,904	5.06
	インド	12,585,035,507	2.49
	イスラエル	3,908,912,876	0.77
	小計	496,776,870,869	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,070,758,345	1.79
合計(純資産総額)		505,847,629,214	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	826,192,589	0.16
	売建	―	493,465,757	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。