有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,605,866,962	101.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,183,714,995	△1.20
合計(純資産総額)		98,422,151,967	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	21,750,540,119	22.09
	売建	―	114,592,030,234	△116.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	206,151,858,043	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△148,798,142	△0.07
合計(純資産総額)		206,003,059,901	100.00

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,812,281,425	101.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△298,330,322	△1.22
合計(純資産総額)		24,513,951,103	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,423,012,413	22.12
	売建	―	28,062,805,604	△114.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,967,521,348	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△30,361,747	△0.07
合計(純資産総額)		41,937,159,601	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,990,874,350	7.02
	アメリカ	206,234,217,701	53.67
	カナダ	15,273,732,271	3.97
	ブラジル	680,371,206	0.18
	ドイツ	14,839,756,579	3.86
	イタリア	5,254,542,770	1.37
	オランダ	23,512,078,234	6.12
	スペイン	9,153,862,491	2.38
	アイルランド	4,208,410,263	1.10
	イギリス	14,444,825,531	3.76
	スイス	8,481,089,305	2.21
	スウェーデン	3,879,838,909	1.01
	デンマーク	1,523,748,806	0.40
	ケイマン	10,208,804,057	2.66
	バミューダ	2,674,482,385	0.70
	香港	10,453,968,378	2.72
	台湾	7,054,065,415	1.84
	インド	9,700,379,212	2.52
	小計	374,569,047,863	97.47
投資証券	イギリス	3,626,803,134	0.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,099,349,283	1.59
合計(純資産総額)		384,295,200,280	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	105,539,806	0.02
	売建	―	154,669,187	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。