有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/17-2026/03/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	164,846,398.51	26,166,468,069	26,281,711,905	42.46
	ユーロ	買建	3,676,000.00	675,486,087	673,443,200	1.08
	イギリスポンド	買建	1,551,000.00	328,834,638	326,423,460	0.52
	シンガポールドル	買建	4,157,000.00	516,412,067	514,179,330	0.83
	アメリカドル	売建	429,281,068.81	68,001,278,339	68,379,883,566	△110.47
	ユーロ	売建	53,360,000.00	9,845,178,820	9,775,552,000	△15.79
	イギリスポンド	売建	15,940,000.00	3,398,248,600	3,354,732,400	△5.41
	シンガポールドル	売建	53,193,000.00	6,609,742,860	6,579,442,170	△10.62

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	33,537,412.04	5,323,420,389	5,346,985,388	42.98
	ユーロ	買建	747,000.00	137,245,011	136,850,400	1.10
	イギリスポンド	買建	306,000.00	64,909,286	64,400,760	0.51
	シンガポールドル	買建	844,000.00	104,828,794	104,394,360	0.83
	アメリカドル	売建	86,564,935.41	13,713,026,587	13,789,080,213	△110.85
	ユーロ	売建	10,735,000.00	1,980,655,670	1,966,652,000	△15.81
	イギリスポンド	売建	3,199,000.00	681,994,810	673,261,540	△5.41
	シンガポールドル	売建	10,702,000.00	1,329,828,500	1,323,730,380	△10.64

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	8,633,728.39	1,384,705,301	1,380,242,210	0.25
	ユーロ	売建	3,162,872.74	582,126,726	580,080,347	△0.10
	イギリスポンド	売建	822,983.00	174,497,085	173,658,465	△0.03
	スイスフラン	売建	1,695,034.51	339,532,362	339,234,036	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。