有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	193,946,827.77	20,429,728,620	20,511,816,498	31.38
	オーストラリアドル	買建	418,000.00	31,090,443	31,546,460	0.04
	シンガポールドル	買建	2,341,000.00	179,826,244	180,865,660	0.27
	アメリカドル	売建	583,953,944.62	61,501,950,736	61,758,969,179	△94.51
	ユーロ	売建	57,177,000.00	7,036,720,140	7,100,811,630	△10.86
	イギリスポンド	売建	27,351,000.00	3,671,240,040	3,721,377,060	△5.69
	スウェーデンクローネ	売建	122,334,000.00	1,431,307,800	1,443,541,200	△2.20
	オーストラリアドル	売建	12,808,000.00	955,002,680	966,619,760	△1.47
	シンガポールドル	売建	78,886,000.00	6,067,556,960	6,094,732,360	△9.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	56,122,854.73	5,911,834,010	5,935,553,111	32.00
	オーストラリアドル	買建	144,000.00	10,710,583	10,867,680	0.05
	シンガポールドル	買建	827,000.00	63,496,723	63,894,020	0.34
	アメリカドル	売建	166,657,960.94	17,552,159,721	17,625,745,943	△95.05
	ユーロ	売建	16,200,000.00	1,993,567,590	2,011,878,000	△10.84
	イギリスポンド	売建	7,749,000.00	1,040,118,840	1,054,328,940	△5.68
	スウェーデンクローネ	売建	34,299,000.00	401,298,300	404,728,200	△2.18
	オーストラリアドル	売建	3,656,000.00	272,601,560	275,918,320	△1.48
	シンガポールドル	売建	22,525,000.00	1,732,501,720	1,740,281,500	△9.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,155,426.55	1,072,109,399	1,074,342,574	0.46
	オーストラリアドル	買建	917,451.79	68,770,931	69,249,261	0.03
	アメリカドル	売建	652,785.30	68,770,931	69,058,156	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。