有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	159,053,427.28	20,759,747,310	21,152,515,289	21.49
	ユーロ	買建	1,948,000.00	275,819,441	283,141,800	0.28
	オーストラリアドル	買建	3,521,000.00	310,807,668	314,883,030	0.31
	アメリカドル	売建	702,481,390.42	92,580,140,459	93,207,978,314	△94.70
	ユーロ	売建	73,009,000.00	10,274,305,170	10,611,858,150	△10.78
	イギリスポンド	売建	29,063,000.00	4,646,592,440	4,794,523,110	△4.87
	スウェーデンクローナ	売建	75,760,000.00	949,272,800	975,031,200	△0.99
	オーストラリアドル	売建	7,397,000.00	641,985,630	661,513,710	△0.67
	シンガポールドル	売建	43,303,000.00	4,247,591,270	4,341,125,750	△4.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	39,567,813.57	5,164,158,630	5,262,123,523	21.46
	ユーロ	買建	379,000.00	53,750,277	55,087,650	0.22
	イギリスポンド	買建	167,000.00	27,104,826	27,549,990	0.11
	オーストラリアドル	買建	875,000.00	77,238,184	78,251,250	0.31
	アメリカドル	売建	171,410,570.03	22,581,628,867	22,743,305,504	△92.77
	ユーロ	売建	18,063,000.00	2,541,824,290	2,625,457,050	△10.71
	イギリスポンド	売建	7,271,000.00	1,162,487,480	1,199,496,870	△4.89
	スウェーデンクローナ	売建	18,918,000.00	237,042,540	243,474,660	△0.99
	オーストラリアドル	売建	1,839,000.00	159,606,810	164,461,770	△0.67
	シンガポールドル	売建	10,839,000.00	1,063,197,510	1,086,609,750	△4.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

該当事項はありません。

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	422,288.43	55,594,421	56,363,722	0.01
	香港ドル	買建	2,891,741.27	48,828,934	49,176,084	0.01
	アメリカドル	売建	735,959.86	97,628,670	98,230,107	△0.02
	イギリスポンド	売建	341,028.23	55,594,421	56,439,080	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。