有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	295,977,586.86	36,101,683,224	36,202,751,699	28.57
	スウェーデンクローナ	買建	5,902,000.00	77,826,985	78,083,460	0.06
	シンガポールドル	買建	1,526,000.00	139,432,075	137,996,637	0.10
	アメリカドル	売建	1,101,307,278.47	131,544,597,125	134,674,955,519	△106.30
	ユーロ	売建	96,590,000.00	12,982,986,500	13,207,455,807	△10.42
	イギリスポンド	売建	76,597,000.00	12,327,521,180	12,313,013,708	△9.71
	スウェーデンクローナ	売建	138,315,000.00	1,797,181,530	1,829,907,450	△1.44
	オーストラリアドル	売建	29,238,000.00	2,677,529,940	2,689,205,981	△2.12
	シンガポールドル	売建	60,380,000.00	5,431,784,800	5,460,181,514	△4.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	81,671,915.04	9,962,453,590	9,989,770,142	28.68
	スウェーデンクローナ	買建	1,662,000.00	21,916,037	21,988,260	0.06
	シンガポールドル	買建	427,000.00	39,015,397	38,613,738	0.11
	アメリカドル	売建	302,615,809.88	36,148,053,130	37,005,726,452	△106.27
	ユーロ	売建	26,542,000.00	3,567,598,180	3,629,281,416	△10.42
	イギリスポンド	売建	21,279,000.00	3,424,998,760	3,420,612,017	△9.82
	スウェーデンクローナ	売建	38,048,000.00	494,334,960	503,375,040	△1.44
	オーストラリアドル	売建	8,043,000.00	736,554,750	739,766,184	△2.12
	シンガポールドル	売建	16,617,000.00	1,494,865,320	1,502,680,295	△4.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,447,311.06	176,690,822	177,133,361	0.03
	イギリスポンド	売建	1,101,907.22	176,690,822	177,281,114	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。