有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	141,902,633.56	21,553,670,990	21,376,212,716	22.51
	ユーロ	買建	3,700,000.00	606,208,455	601,694,000	0.63
	アメリカドル	売建	612,684,972.49	91,060,512,356	92,078,108,988	△96.96
	ユーロ	売建	63,273,000.00	10,421,063,100	10,289,455,260	△10.83
	イギリスポンド	売建	15,117,000.00	2,904,429,210	2,876,160,420	△3.02
	スウェーデンクローナ	売建	83,184,000.00	1,204,504,320	1,172,894,400	△1.23
	シンガポールドル	売建	62,228,000.00	7,023,674,360	6,952,734,440	△7.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	31,330,578.72	4,758,809,010	4,719,638,376	22.51
	ユーロ	買建	811,000.00	132,864,903	131,884,820	0.62
	アメリカドル	売建	134,312,979.07	19,958,674,648	20,186,588,285	△96.30
	ユーロ	売建	13,954,000.00	2,298,223,800	2,269,199,480	△10.82
	イギリスポンド	売建	3,343,000.00	642,290,590	636,039,180	△3.03
	スウェーデンクローナ	売建	18,549,000.00	268,589,520	261,540,900	△1.24
	シンガポールドル	売建	13,730,000.00	1,549,705,100	1,534,052,900	△7.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	8,599,867.82	1,305,161,303	1,301,230,047	0.28
	アメリカドル	売建	238,380.93	36,078,000	36,076,045	△0.00
	ユーロ	売建	5,767,526.91	946,372,873	941,011,775	△0.20
	イギリスポンド	売建	929,206.71	177,794,411	177,571,402	△0.03
	スイスフラン	売建	598,246.35	100,296,000	100,435,870	△0.02
	スウェーデンクローナ	売建	4,536,199.69	64,852,471	64,157,163	△0.01
	香港ドル	売建	818,045.89	15,845,548	15,810,781	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。