有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/16-2024/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	155,396,091.93	22,216,051,865	22,082,962,708	27.25
	ユーロ	買建	2,286,000.00	366,958,756	363,281,290	0.44
	アメリカドル	売建	541,990,269.64	76,543,287,716	76,878,407,947	△94.86
	ユーロ	売建	58,504,000.00	9,338,408,480	9,297,204,112	△11.47
	イギリスポンド	売建	19,218,000.00	3,687,165,480	3,654,975,330	△4.51
	シンガポールドル	売建	64,324,000.00	7,166,966,760	7,149,612,600	△8.82

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	33,424,337.04	4,780,548,873	4,749,852,400	27.16
	ユーロ	買建	488,000.00	78,335,902	77,550,861	0.44
	アメリカドル	売建	117,105,341.44	16,535,145,490	16,609,571,523	△95.00
	ユーロ	売建	12,924,000.00	2,063,981,400	2,053,826,506	△11.74
	イギリスポンド	売建	4,070,000.00	780,870,200	774,052,950	△4.42
	シンガポールドル	売建	13,886,000.00	1,547,301,670	1,543,428,900	△8.82

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	13,271,831.31	1,921,736,762	1,893,954,654	0.43
	スイスフラン	買建	3,004,087.60	519,056,135	509,808,685	0.11
	香港ドル	買建	98,349,315.75	1,840,246,995	1,806,155,677	0.41
	アメリカドル	売建	17,153,117.56	2,497,016,130	2,447,658,297	△0.56
	ユーロ	売建	1,202,223.65	195,433,476	191,650,439	△0.04
	イギリスポンド	売建	304,531.59	59,423,248	58,166,355	△0.01
	デンマーククローネ	売建	55,820,185.29	1,216,880,038	1,193,323,918	△0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。