有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	203,219,732.23	29,173,884,345	29,342,897,132	31.46
	ユーロ	買建	780,000.00	108,465,671	110,923,800	0.11
	イギリスポンド	買建	1,174,000.00	179,982,065	189,413,160	0.20
	オーストラリアドル	買建	1,396,000.00	130,888,913	131,140,240	0.14
	シンガポールドル	買建	1,550,000.00	155,587,921	156,240,000	0.16
	アメリカドル	売建	741,127,739.81	105,247,681,947	106,854,886,716	△114.58
	ユーロ	売建	56,311,000.00	7,831,733,880	8,007,987,310	△8.58
	イギリスポンド	売建	41,537,000.00	6,406,251,510	6,701,579,580	△7.18
	スウェーデンクローナ	売建	67,284,000.00	853,833,960	873,346,320	△0.93
	オーストラリアドル	売建	21,988,000.00	2,061,814,760	2,065,552,720	△2.21
	シンガポールドル	売建	36,015,000.00	3,619,507,500	3,630,312,000	△3.89

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	54,272,247.11	7,789,703,593	7,836,369,756	32.39
	ユーロ	買建	229,000.00	31,844,407	32,566,090	0.13
	イギリスポンド	買建	324,000.00	49,988,843	52,274,160	0.21
	オーストラリアドル	買建	397,000.00	37,222,706	37,294,180	0.15
	シンガポールドル	買建	368,000.00	37,067,406	37,094,400	0.15
	アメリカドル	売建	194,133,616.50	27,564,604,392	27,988,614,892	△115.68
	ユーロ	売建	14,621,000.00	2,033,488,680	2,079,252,410	△8.59
	イギリスポンド	売建	10,785,000.00	1,663,370,550	1,740,051,900	△7.19
	スウェーデンクローナ	売建	17,471,000.00	221,706,990	226,773,580	△0.93
	オーストラリアドル	売建	5,734,000.00	537,677,180	538,651,960	△2.22
	シンガポールドル	売建	9,112,000.00	915,756,000	918,489,600	△3.79

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>該当事項はありません。