有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	124,210,814.47	13,666,273,730	13,491,778,659	33.41
	ユーロ	買建	1,795,000.00	213,632,206	214,412,750	0.53
	イギリスポンド	買建	512,000.00	68,398,005	68,172,800	0.16
	スウェーデンクローネ	買建	958,000.00	10,564,752	10,336,820	0.02
	オーストラリアドル	買建	2,144,000.00	142,799,831	141,482,560	0.35
	アメリカドル	売建	367,716,486.06	40,445,546,446	39,941,364,710	△98.92
	ユーロ	売建	41,340,000.00	4,959,672,740	4,938,063,000	△12.22
	イギリスポンド	売建	15,499,000.00	2,029,369,690	2,063,691,850	△5.11
	スウェーデンクローネ	売建	33,101,000.00	363,779,990	357,159,790	△0.88
	オーストラリアドル	売建	9,738,000.00	644,850,360	642,610,620	△1.59
	シンガポールドル	売建	22,727,000.00	1,740,839,950	1,733,161,020	△4.29

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	34,139,678.56	3,756,108,230	3,708,251,876	33.64
	ユーロ	買建	505,000.00	60,102,100	60,322,250	0.54
	スウェーデンクローネ	買建	261,000.00	2,878,288	2,816,190	0.02
	オーストラリアドル	買建	598,000.00	39,825,556	39,462,020	0.35
	アメリカドル	売建	100,577,204.92	11,063,483,180	10,924,695,993	△99.12
	ユーロ	売建	11,311,000.00	1,356,996,670	1,351,098,950	△12.25
	イギリスポンド	売建	4,168,000.00	545,586,770	554,969,200	△5.03
	スウェーデンクローネ	売建	9,079,000.00	99,778,210	97,962,410	△0.88
	オーストラリアドル	売建	2,673,000.00	177,006,060	176,391,270	△1.60
	シンガポールドル	売建	6,210,000.00	475,705,520	473,574,600	△4.29

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	3,058,584.01	330,681,815	332,835,110	0.21
	ユーロ	売建	1,432,816.95	171,049,687	171,278,938	△0.11
	スイスフラン	売建	734,069.96	82,795,750	83,096,719	△0.05
	オーストラリアドル	売建	1,163,306.26	76,836,378	76,871,277	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。