訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	84,006,524.50	9,026,593,327	9,046,662,617	27.69
	ユーロ	買建	805,000.00	95,151,978	95,022,200	0.29
	スウェーデンクローネ	買建	17,792,000.00	196,960,926	196,067,840	0.60
	オーストラリアドル	買建	184,000.00	13,433,120	13,395,200	0.04
	シンガポールドル	買建	404,000.00	31,521,878	31,491,800	0.09
	アメリカドル	売建	299,649,394.26	32,144,651,172	32,269,243,261	△98.78
	ユーロ	売建	35,672,741.93	4,220,661,522	4,210,810,457	△12.89
	イギリスポンド	売建	11,238,946.36	1,504,894,917	1,489,722,340	△4.56
	スウェーデンクローネ	売建	54,817,188.42	607,374,447	604,085,416	△1.84
	オーストラリアドル	売建	8,421,239.68	614,335,432	613,066,248	△1.87
	シンガポールドル	売建	16,434,763.50	1,284,705,462	1,281,089,814	△3.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	23,026,074.54	2,474,606,035	2,479,677,960	27.88
	ユーロ	買建	217,000.00	25,649,664	25,614,680	0.28
	スウェーデンクローネ	買建	4,841,000.00	53,595,431	53,347,820	0.59
	シンガポールドル	買建	105,000.00	8,192,567	8,184,750	0.09
	アメリカドル	売建	80,907,277.45	8,679,251,774	8,712,904,703	△97.99
	ユーロ	売建	9,698,684.19	1,147,500,890	1,144,832,681	△12.87
	イギリスポンド	売建	3,077,105.86	412,024,474	407,870,381	△4.58
	スウェーデンクローネ	売建	14,909,255.59	165,194,551	164,299,996	△1.84
	オーストラリアドル	売建	2,253,748.75	164,388,433	164,072,909	△1.84
	シンガポールドル	売建	4,469,392.31	349,372,396	348,389,130	△3.91

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	3,245,009.69	349,617,344	350,168,995	0.28
	ユーロ	買建	633,832.75	74,809,102	74,804,940	0.06
	スイスフラン	買建	229,794.85	25,020,775	25,020,063	0.02
	香港ドル	買建	10,535,741.80	144,895,253	144,866,449	0.11
	アメリカドル	売建	2,269,335.43	244,725,130	244,870,548	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。