有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	174,320,066.89	25,837,717,740	25,921,958,086	28.62
	ユーロ	買建	2,575,000.00	406,878,311	405,257,877	0.44
	イギリスポンド	買建	1,351,000.00	246,229,193	245,343,896	0.27
	シンガポールドル	買建	2,059,000.00	224,709,332	224,488,033	0.24
	アメリカドル	売建	658,601,692.64	96,725,254,631	97,769,329,424	△107.95
	ユーロ	売建	49,948,000.00	7,903,272,040	7,860,901,151	△8.67
	イギリスポンド	売建	19,714,000.00	3,584,793,760	3,580,095,913	△3.95
	スウェーデンクローナ	売建	84,367,000.00	1,127,143,120	1,149,812,532	△1.26
	シンガポールドル	売建	41,569,000.00	4,521,875,820	4,532,172,461	△5.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	40,523,517.40	6,011,531,130	6,029,737,292	28.45
	ユーロ	買建	657,000.00	103,811,143	103,399,776	0.48
	イギリスポンド	買建	224,000.00	40,910,612	40,678,780	0.19
	シンガポールドル	買建	514,000.00	56,100,965	56,040,237	0.26
	アメリカドル	売建	153,829,621.88	22,597,155,660	22,838,347,804	△107.78
	ユーロ	売建	11,745,000.00	1,858,411,350	1,848,448,066	△8.72
	イギリスポンド	売建	4,522,000.00	822,280,480	821,202,887	△3.87
	スウェーデンクローナ	売建	19,727,000.00	263,552,720	268,853,364	△1.26
	シンガポールドル	売建	9,761,000.00	1,061,801,580	1,064,219,379	△5.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	5,500,130.04	822,425,115	822,206,242	0.20
	アメリカドル	売建	12,824,349.44	1,914,981,000	1,917,027,037	△0.48
	イギリスポンド	売建	1,211,833.91	220,250,813	221,090,492	△0.05
	香港ドル	売建	31,478,008.48	602,174,302	601,179,596	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。