有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/03/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	149,069,465.95	22,375,076,504	22,212,841,118	32.36
	ユーロ	買建	1,151,000.00	186,912,576	186,220,290	0.27
	イギリスポンド	買建	421,000.00	81,583,760	81,311,940	0.11
	シンガポールドル	買建	913,000.00	102,711,739	101,616,900	0.14
	アメリカドル	売建	454,169,741.45	67,566,712,531	67,573,122,898	△98.45
	ユーロ	売建	56,796,000.00	9,261,156,720	9,189,024,840	△13.38
	イギリスポンド	売建	21,831,000.00	4,256,298,960	4,216,439,340	△6.14
	シンガポールドル	売建	52,340,000.00	5,872,024,600	5,825,442,000	△8.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	31,319,050.05	4,700,188,271	4,666,851,646	32.66
	ユーロ	買建	240,000.00	38,973,951	38,829,600	0.27
	イギリスポンド	買建	79,000.00	15,309,065	15,258,060	0.10
	シンガポールドル	買建	169,000.00	19,012,359	18,809,700	0.13
	アメリカドル	売建	94,865,092.61	14,114,497,366	14,113,657,574	△98.78
	ユーロ	売建	11,803,000.00	1,924,581,290	1,909,607,370	△13.36
	イギリスポンド	売建	4,529,000.00	883,000,890	874,731,060	△6.12
	シンガポールドル	売建	10,856,000.00	1,217,934,640	1,208,272,800	△8.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	3,425,579.58	516,683,936	512,134,422	0.11
	イギリスポンド	買建	527,024.77	103,008,693	102,135,977	0.02
	香港ドル	買建	11,971,508.75	230,132,324	230,072,046	0.05
	アメリカドル	売建	2,220,820.94	333,141,017	332,019,392	△0.07
	ユーロ	売建	1,042,601.10	169,975,256	168,974,672	△0.03
	イギリスポンド	売建	487,968.15	95,475,848	94,566,909	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。