有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2025/09/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	128,625,951.16	18,964,363,690	19,086,226,073	26.68
	アメリカドル	売建	473,743,723.79	69,517,616,699	70,203,895,923	△98.15
	ユーロ	売建	40,183,000.00	6,987,020,040	7,000,794,772	△9.78
	イギリスポンド	売建	23,171,000.00	4,625,293,360	4,616,374,549	△6.45
	シンガポールドル	売建	63,759,000.00	7,352,050,290	7,346,133,454	△10.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	25,824,438.94	3,807,510,210	3,831,972,282	26.62
	シンガポールドル	買建	193,000.00	22,362,820	22,236,919	0.15
	アメリカドル	売建	93,927,149.00	13,783,037,491	13,919,215,979	△96.72
	ユーロ	売建	8,081,000.00	1,405,124,280	1,407,894,446	△9.78
	イギリスポンド	売建	4,628,000.00	923,765,800	922,039,679	△6.40
	シンガポールドル	売建	12,823,000.00	1,478,620,130	1,477,430,155	△10.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	2,239,188.74	333,126,687	333,311,798	0.06
	ユーロ	買建	2,825,146.98	494,612,705	492,880,791	0.09
	アメリカドル	売建	3,314,876.39	494,612,705	493,465,757	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。