有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	340,200,580.68	37,008,152,896	37,649,998,257	32.27
	ユーロ	買建	1,748,000.00	225,453,528	226,925,360	0.19
	イギリスポンド	買建	1,615,000.00	244,065,008	245,770,700	0.21
	オーストラリアドル	買建	3,612,000.00	301,215,627	304,636,080	0.26
	シンガポールドル	買建	3,568,000.00	288,827,917	293,360,960	0.25
	アメリカドル	売建	1,032,213,001.38	112,622,132,193	114,235,012,855	△97.93
	ユーロ	売建	88,913,000.00	11,439,352,510	11,542,685,660	△9.89
	イギリスポンド	売建	58,957,000.00	8,792,888,640	8,972,076,260	△7.69
	スウェーデンクローネ	売建	156,366,000.00	1,978,029,900	1,982,720,880	△1.69
	オーストラリアドル	売建	13,383,000.00	1,106,640,270	1,128,722,220	△0.96
	シンガポールドル	売建	122,239,000.00	9,865,826,160	10,050,490,580	△8.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	102,667,654.54	11,168,615,258	11,362,229,323	32.77
	ユーロ	買建	767,000.00	98,949,636	99,571,940	0.28
	イギリスポンド	買建	466,000.00	70,423,711	70,915,880	0.20
	オーストラリアドル	買建	1,074,000.00	89,560,660	90,581,160	0.26
	シンガポールドル	買建	1,364,000.00	110,353,547	112,148,080	0.32
	アメリカドル	売建	308,359,356.26	33,644,266,074	34,126,129,948	△98.44
	ユーロ	売建	26,651,000.00	3,428,885,290	3,459,832,820	△9.98
	イギリスポンド	売建	17,494,000.00	2,609,063,670	2,662,236,920	△7.67
	スウェーデンクローネ	売建	46,458,000.00	587,693,700	589,087,440	△1.69
	オーストラリアドル	売建	3,976,000.00	328,775,440	335,335,840	△0.96
	シンガポールドル	売建	36,575,000.00	2,951,916,260	3,007,196,500	△8.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	7,375,038.68	811,392,118	816,416,780	0.21
	イギリスポンド	買建	1,070,018.38	161,290,862	162,878,196	0.04
	アメリカドル	売建	1,468,149.13	161,290,862	162,524,106	△0.04
	ユーロ	売建	1,559,352.79	201,577,534	202,403,992	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。