有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/17-2026/03/16)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	177,495,712,145	円
Ⅱ 負債総額	115,598,535,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,897,176,198	円
Ⅳ 発行済口数	35,245,936,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7562	円
(1万口当たり純資産額)	(17,562	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	303,472,983,761	円
Ⅱ 負債総額	359,680,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,113,302,974	円
Ⅳ 発行済口数	98,154,117,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0881	円
(1万口当たり純資産額)	(30,881	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	35,777,069,485	円
Ⅱ 負債総額	23,337,910,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,439,158,570	円
Ⅳ 発行済口数	9,997,540,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2442	円
(1万口当たり純資産額)	(12,442	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	51,613,938,142	円
Ⅱ 負債総額	39,299,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,574,638,916	円
Ⅳ 発行済口数	24,228,131,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1287	円
(1万口当たり純資産額)	(21,287	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	549,061,748,554	円
Ⅱ 負債総額	9,126,452,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,935,296,276	円
Ⅳ 発行済口数	155,870,619,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4640	円
(1万口当たり純資産額)	(34,640	円)