有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	355,889,180,585	円
Ⅱ 負債総額	219,604,116,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,285,064,188	円
Ⅳ 発行済口数	76,036,353,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7924	円
(1万口当たり純資産額)	(17,924	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	207,594,541,129	円
Ⅱ 負債総額	253,816,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,340,724,711	円
Ⅳ 発行済口数	110,535,670,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8758	円
(1万口当たり純資産額)	(18,758	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	106,105,788,857	円
Ⅱ 負債総額	66,394,964,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,710,824,752	円
Ⅳ 発行済口数	24,465,687,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6231	円
(1万口当たり純資産額)	(16,231	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	52,684,205,820	円
Ⅱ 負債総額	71,689,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,612,516,376	円
Ⅳ 発行済口数	31,005,958,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6969	円
(1万口当たり純資産額)	(16,969	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	450,680,781,095	円
Ⅱ 負債総額	2,880,033,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,800,747,299	円
Ⅳ 発行済口数	229,693,962,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9496	円
(1万口当たり純資産額)	(19,496	円)