有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年9月17日)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	82,455,077,215	円
Ⅱ 負債総額	49,789,032,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,666,044,776	円
Ⅳ 発行済口数	32,138,170,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164	円
(1万口当たり純資産額)	(10,164	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	64,453,070,508	円
Ⅱ 負債総額	57,488,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,395,581,933	円
Ⅳ 発行済口数	63,980,670,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065	円
(1万口当たり純資産額)	(10,065	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	22,376,751,036	円
Ⅱ 負債総額	13,485,157,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,891,593,145	円
Ⅳ 発行済口数	8,836,345,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063	円
(1万口当たり純資産額)	(10,063	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	18,344,651,560	円
Ⅱ 負債総額	11,109,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,333,542,052	円
Ⅳ 発行済口数	18,395,327,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円
(1万口当たり純資産額)	(9,966	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	127,433,541,975	円
Ⅱ 負債総額	2,983,111,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,450,430,835	円
Ⅳ 発行済口数	122,941,925,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123	円
(1万口当たり純資産額)	(10,123	円)